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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 656.00 | 100 756.00 | 19 900.00 | 120 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 510.00 | 128 578.00 | 193 932.00 | 322 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 660.00 | 230 327.00 | 230 333.00 | 460 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BT Marchandises | 181 727.00 | | 181 727.00 | 181 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 780.00 | 29 212.00 | 370 568.00 | 399 780.00 |
BZ Autres créances | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CF Disponibilités | 124 898.00 | | 124 898.00 | 124 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 177.00 | 29 212.00 | 904 965.00 | 934 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 837.00 | 259 539.00 | 1 135 298.00 | 1 394 837.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 216.00 | | | 277 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DL TOTAL (I) | 297 380.00 | | | 297 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 877.00 | | | 155 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 061.00 | | | 491 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
EA Autres dettes | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 918.00 | | | 837 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 298.00 | | | 1 135 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 448.00 | | | 734 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 519.00 | | 186 802.00 | 293 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 660.00 | | 460 660.00 | 19 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 660.00 | | 443 166.00 | 19 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 071.00 | | 186 755.00 | 276 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 47.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 276.00 | 28 051.00 | | 202 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 283.00 | 28 051.00 | | 201 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 156.00 | 2 056.00 | | 27 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 156.00 | 2 056.00 | | 27 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 156.00 | 2 056.00 | | 27 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 061.00 | 491 061.00 | | 491 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 354 112.00 | 354 112.00 | | 354 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 877.00 | 52 406.00 | 103 471.00 | 155 877.00 |
VI Groupe et associés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 817.00 | 417 552.00 | 265.00 | 417 817.00 |
VW T.V.A. | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 918.00 | 734 448.00 | 103 471.00 | 837 918.00 |