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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 114.00 | 64 267.00 | 18 847.00 | 83 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 480.00 | 90 790.00 | 42 690.00 | 133 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 996.00 | 156 050.00 | 77 946.00 | 233 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
BT Marchandises | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 864.00 | 15 777.00 | 287 087.00 | 302 864.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CF Disponibilités | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 375.00 | 15 777.00 | 423 599.00 | 439 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 372.00 | 171 826.00 | 501 545.00 | 673 372.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 298.00 | | | 140 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 290.00 | | | 152 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 523.00 | | | 96 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 964.00 | | | 317 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 545.00 | | | 501 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 048.00 | | | 313 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 613.00 | | 5 910.00 | 235 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 527.00 | 233 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 527.00 | 216 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 234.00 | | 5 887.00 | 218 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 23.00 | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 759.00 | 26 818.00 | 7 527.00 | 136 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 766.00 | 26 818.00 | 7 527.00 | 135 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 279 199.00 | 279 199.00 | | 279 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 502.00 | 11 586.00 | 4 916.00 | 16 502.00 |
VI Groupe et associés | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 586.00 | 315 321.00 | 265.00 | 315 586.00 |
VW T.V.A. | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 964.00 | 313 048.00 | 4 916.00 | 317 964.00 |