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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 326.00 | 91 885.00 | 8 441.00 | 100 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 674.00 | 91 885.00 | 2 596 788.00 | 2 688 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
CF Disponibilités | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 332.00 | | 210 332.00 | 210 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 006.00 | 91 885.00 | 2 807 121.00 | 2 899 006.00 |
CU Autres participations | 2 583 195.00 | | 2 583 195.00 | 2 583 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 604 434.00 | | | 604 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 120.00 | | | 236 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 554.00 | | | 1 390 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 600.00 | | | 1 219 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 567.00 | | | 1 416 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 121.00 | | | 2 807 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 487.00 | | | 454 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 674.00 | | | 2 688 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 348.00 | | | 2 588 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 135.00 | 19 750.00 | | 72 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 135.00 | 19 750.00 | | 72 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 908.00 | 247 828.00 | 962 080.00 | 1 209 908.00 |
VI Groupe et associés | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 513.00 | | | 243 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VW T.V.A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 567.00 | 454 487.00 | 962 080.00 | 1 416 567.00 |