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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 071.00 | | 2 589 071.00 | 2 589 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 508.00 | | 104 508.00 | 104 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 579.00 | | 2 693 579.00 | 2 693 579.00 |
CU Autres participations | 2 583 780.00 | | 2 583 780.00 | 2 583 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 672.00 | 1 223 975.00 | | 1 338 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 034.00 | 114 697.00 | | 57 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 707.00 | 1 888 672.00 | | 1 945 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 977.00 | 289 600.00 | | 222 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 339.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 150.00 | 17 425.00 | | 23 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 872.00 | 808 364.00 | | 747 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 579.00 | 2 697 037.00 | | 2 693 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 872.00 | 808 364.00 | | 307 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 741.00 | | 656.00 | 2 688 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 326.00 | 2 589 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100 326.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 415.00 | | 656.00 | 2 588 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 60 000.00 | 440 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 222 977.00 | 222 977.00 | | 222 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 872.00 | 307 872.00 | 440 000.00 | 747 872.00 |