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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 127.00 | | 2 589 127.00 | 2 589 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 432.00 | | 2 730 432.00 | 2 730 432.00 |
CU Autres participations | 2 583 780.00 | | 2 583 780.00 | 2 583 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 707.00 | 1 338 672.00 | | 1 395 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 161.00 | 57 034.00 | | 119 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 868.00 | 1 945 707.00 | | 2 064 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 500 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 590.00 | 222 977.00 | | 180 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 1 745.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 118.00 | 23 150.00 | | 44 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 564.00 | 747 872.00 | | 665 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 432.00 | 2 693 579.00 | | 2 730 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 564.00 | 307 872.00 | | 665 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 102.00 | 5 066.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 14 586.00 | | 16 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 058.00 | 153 065.00 | | 214 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 897.00 | 96 031.00 | | 94 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 161.00 | 57 034.00 | | 119 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 071.00 | | 56.00 | 2 589 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 071.00 | | 56.00 | 2 589 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 590.00 | 180 590.00 | | 180 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 564.00 | 665 564.00 | | 665 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 605.00 | 2 303.00 | | 1 605.00 |
ST Autres comptes | 3 347.00 | 2 725.00 | | 3 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 472.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | 497.00 | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 800.00 | 30 600.00 | | 30 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522.00 | 232.00 | | 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 952.00 | 5 028.00 | | 4 952.00 |