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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 127.00 | | 2 589 127.00 | 2 589 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 021.00 | | 2 678 021.00 | 2 678 021.00 |
CU Autres participations | 2 583 780.00 | | 2 583 780.00 | 2 583 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 868.00 | 1 395 707.00 | | 1 514 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 882.00 | 119 161.00 | | 137 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 750.00 | 2 064 868.00 | | 2 202 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 440 000.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 286.00 | 180 590.00 | | 103 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 856.00 | | 1 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668.00 | 44 118.00 | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 271.00 | 665 564.00 | | 475 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 021.00 | 2 730 432.00 | | 2 678 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 271.00 | 665 564.00 | | 475 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 3 102.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 16 314.00 | | 15 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 065.00 | 214 058.00 | | 234 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 184.00 | 94 897.00 | | 96 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 882.00 | 119 161.00 | | 137 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 127.00 | | | 2 589 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 127.00 | | | 2 589 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 286.00 | 103 286.00 | | 103 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 271.00 | 475 271.00 | | 475 271.00 |