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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 741.00 | 100 326.00 | 2 588 415.00 | 2 688 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CF Disponibilités | 173 230.00 | | 173 230.00 | 173 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 150.00 | | 343 150.00 | 343 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 891.00 | 100 326.00 | 2 931 565.00 | 3 031 891.00 |
CU Autres participations | 2 583 195.00 | | 2 583 195.00 | 2 583 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 840 554.00 | 604 434.00 | | 840 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 828.00 | 236 120.00 | | 263 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 382.00 | 1 390 554.00 | | 1 654 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 798.00 | 1 219 600.00 | | 967 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 25 169.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 559.00 | 67 623.00 | | 71 559.00 |
EA Autres dettes | 132 526.00 | 75.00 | | 132 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 182.00 | 1 416 567.00 | | 1 277 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 565.00 | 2 807 121.00 | | 2 931 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 651.00 | 454 487.00 | | 567 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 674.00 | | 68.00 | 2 688 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 348.00 | | 68.00 | 2 588 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 885.00 | 8 441.00 | | 91 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 885.00 | 8 441.00 | | 91 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 706.00 | 252 174.00 | 709 532.00 | 961 706.00 |
VI Groupe et associés | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 202.00 | | | 248 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 629.00 | 124 629.00 | | 124 629.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 183.00 | 567 651.00 | 709 532.00 | 1 277 183.00 |