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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 741.00 | 100 326.00 | 2 588 415.00 | 2 688 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CF Disponibilités | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 796.00 | 100 326.00 | 2 716 470.00 | 2 816 796.00 |
CU Autres participations | 2 583 195.00 | | 2 583 195.00 | 2 583 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 382.00 | 840 554.00 | | 1 104 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 593.00 | 263 828.00 | | 119 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 975.00 | 1 654 382.00 | | 1 773 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 219.00 | 967 798.00 | | 712 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 100.00 | 104 100.00 | | 194 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 200.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 321.00 | 71 559.00 | | 34 321.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 132 526.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 495.00 | 1 277 182.00 | | 942 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 470.00 | 2 931 565.00 | | 2 716 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 494.00 | 567 651.00 | | 442 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 741.00 | | | 2 688 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 415.00 | | | 2 588 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 374.00 | 209 374.00 | 500 000.00 | 709 374.00 |
VI Groupe et associés | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 332.00 | | | 252 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VW T.V.A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 494.00 | 442 494.00 | 500 000.00 | 942 494.00 |