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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 741.00 | 100 326.00 | 2 588 415.00 | 2 688 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 622.00 | | 108 622.00 | 108 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 363.00 | 100 326.00 | 2 697 037.00 | 2 797 363.00 |
CU Autres participations | 2 583 195.00 | | 2 583 195.00 | 2 583 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 975.00 | 1 104 382.00 | | 1 223 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 697.00 | 119 593.00 | | 114 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 672.00 | 1 773 975.00 | | 1 888 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 712 219.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 600.00 | 194 100.00 | | 289 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 342.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 425.00 | 34 321.00 | | 17 425.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 364.00 | 942 495.00 | | 808 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 037.00 | 2 716 470.00 | | 2 697 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 364.00 | 442 494.00 | | 808 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 741.00 | | | 2 688 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 415.00 | | | 2 588 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 600.00 | 289 600.00 | | 289 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 374.00 | | | 209 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 364.00 | 808 364.00 | | 808 364.00 |