| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 931.00 | 28 498.00 | 72 432.00 | 100 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 698.00 | 398 085.00 | 913 613.00 | 1 311 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 746.00 | 73 202.00 | 1 117 543.00 | 1 190 746.00 |
AN Terrains | 7 015 498.00 | 1 607 613.00 | 5 407 885.00 | 7 015 498.00 |
AP Constructions | 20 117 916.00 | 14 059 249.00 | 6 058 667.00 | 20 117 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 040 511.00 | 84 507 591.00 | 15 532 919.00 | 100 040 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 573.00 | 2 075 193.00 | 432 379.00 | 2 507 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 765.00 | | 254 765.00 | 254 765.00 |
AX Avances et acomptes | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 692 574.00 | 105 449 434.00 | 32 243 140.00 | 137 692 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 181 118.00 | 157 314.00 | 5 023 804.00 | 5 181 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 295 275.00 | 21 587.00 | 3 273 687.00 | 3 295 275.00 |
BT Marchandises | 1 582 446.00 | | 1 582 446.00 | 1 582 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 789 945.00 | 249 646.00 | 8 540 299.00 | 8 789 945.00 |
BZ Autres créances | 4 539 004.00 | 74 274.00 | 4 464 729.00 | 4 539 004.00 |
CF Disponibilités | 1 962 767.00 | | 1 962 767.00 | 1 962 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 487 153.00 | 502 823.00 | 24 984 330.00 | 25 487 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 179 727.00 | 105 952 257.00 | 57 227 470.00 | 163 179 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
CU Autres participations | 4 910 838.00 | 2 700 000.00 | 2 210 838.00 | 4 910 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 856 100.00 | 10 000 000.00 | | 15 856 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 193.00 | | | 649 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 938.00 | 432 938.00 | | 432 938.00 |
DG Autres réserves | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 605.00 | -1 198 227.00 | | -1 047 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 186 315.00 | 150 621.00 | | -2 186 315.00 |
DK Provisions réglementées | 4 138 258.00 | 3 691 333.00 | | 4 138 258.00 |
DL TOTAL (I) | 17 849 874.00 | 13 083 971.00 | | 17 849 874.00 |
DP Provisions pour risques | 306 346.00 | 151 235.00 | | 306 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 753 977.00 | 4 122 882.00 | | 5 753 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 060 323.00 | 4 274 117.00 | | 6 060 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294.00 | 2 969.00 | | 8 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 896 511.00 | 10 712 302.00 | | 18 896 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 762 543.00 | 6 758 668.00 | | 9 762 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822 760.00 | 2 688 162.00 | | 3 822 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 697 703.00 | | |
EA Autres dettes | 827 162.00 | 1 110 134.00 | | 827 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 317 272.00 | 22 969 942.00 | | 33 317 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 227 470.00 | 40 328 031.00 | | 57 227 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 993 052.00 | 17 969 942.00 | | 23 993 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | 2 969.00 | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 711 328.00 | 108 061.00 | 17 819 390.00 | 17 711 328.00 |
FD Production vendue biens | 42 723 857.00 | 612 583.00 | 43 336 441.00 | 42 723 857.00 |
FG Production vendue services | 972 999.00 | 350.00 | 973 349.00 | 972 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 408 186.00 | 720 995.00 | 62 129 181.00 | 61 408 186.00 |
FM Production stockée | | | 177 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 206 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 328 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 629 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 429 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 587 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637 435.00 | |
GE Autres charges | | | 283 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 700 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 749 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 306.00 | 212 344.00 | | 227 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 210.00 | 73 177.00 | | 212 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 25 507.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 549.00 | 605 900.00 | | 462 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 009.00 | 704 585.00 | | 676 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 477.00 | 35 000.00 | | 7 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 383.00 | 12 962.00 | | 63 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 639.00 | 761 695.00 | | 978 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 499.00 | 809 658.00 | | 1 049 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 490.00 | -105 073.00 | | -373 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936 183.00 | -57 715.00 | | -936 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 882 323.00 | 60 797 270.00 | | 63 882 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 068 639.00 | 60 646 649.00 | | 66 068 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 186 315.00 | 150 621.00 | | -2 186 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 720.00 | 74 513.00 | | 69 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 769 286.00 | | 39 707 489.00 | 99 769 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -337 368.00 | 5 104 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 702.00 | 1 777 499.00 | 137 692 574.00 | 6 702.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | 2 114 868.00 | 129 984 378.00 | 6 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 632.00 | | 880 813.00 | 1 621 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 446 641.00 | | 38 659 307.00 | 93 446 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 014.00 | | 66 438.00 | 4 701 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 046 983.00 | 30 680 733.00 | 2 051 484.00 | 74 046 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 498.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 602.00 | 125 483.00 | | 272 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 774 381.00 | 30 526 751.00 | 2 051 484.00 | 73 774 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 691 334.00 | 909 474.00 | 462 549.00 | 3 691 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 274 118.00 | 2 355 185.00 | 568 979.00 | 4 274 118.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 73 203.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 224 644.00 | 51 443.00 | 97 185.00 | 224 644.00 |
6T Sur comptes clients | 47 612.00 | 203 879.00 | 1 844.00 | 47 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972 256.00 | 402 799.00 | 99 029.00 | 2 972 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 937 708.00 | 3 667 458.00 | 1 130 557.00 | 10 937 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 638.00 | 668 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909 474.00 | 462 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 896 512.00 | 9 572 292.00 | 9 324 220.00 | 18 896 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 762 544.00 | 9 762 544.00 | | 9 762 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912 558.00 | 1 912 558.00 | | 1 912 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 421.00 | 1 610 421.00 | | 1 610 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 134.00 | 815 134.00 | | 815 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 828.00 | 25 797.00 | | 55 828.00 |
UX Autres créances clients | 8 482 395.00 | | | 8 482 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 550.00 | | | 307 550.00 |
VB T. V. A. | 755 474.00 | | | 755 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 762 462.00 | | | 2 762 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VI Groupe et associés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 807 357.00 | | | 17 807 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800 000.00 | | | 16 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496 149.00 | | | 496 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 862.00 | 275 862.00 | | 275 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 758.00 | | | 506 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 603 693.00 | 13 511 887.00 | 91 806.00 | 13 603 693.00 |
VW T.V.A. | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VX Obligations cautionnées | 7.00 | | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 317 272.00 | 23 993 053.00 | 9 324 220.00 | 33 317 272.00 |