| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 931.00 | 54 895.00 | 46 036.00 | 100 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 309.00 | 825 424.00 | 204 885.00 | 1 030 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 953.00 | 1 606 636.00 | 110 317.00 | 1 716 953.00 |
AN Terrains | 7 267 857.00 | 2 046 807.00 | 5 221 050.00 | 7 267 857.00 |
AP Constructions | 23 275 845.00 | 18 018 019.00 | 5 257 826.00 | 23 275 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 955 356.00 | 91 554 043.00 | 14 401 312.00 | 105 955 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 696.00 | 1 942 363.00 | 188 333.00 | 2 130 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456 941.00 | | 1 456 941.00 | 1 456 941.00 |
AX Avances et acomptes | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 282 092.00 | 116 048 187.00 | 27 233 905.00 | 143 282 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 587 229.00 | 337 372.00 | 5 249 857.00 | 5 587 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 497 152.00 | 16 326.00 | 2 480 826.00 | 2 497 152.00 |
BT Marchandises | 2 108 306.00 | | 2 108 306.00 | 2 108 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 774.00 | | 81 774.00 | 81 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 970 817.00 | 253 646.00 | 7 717 171.00 | 7 970 817.00 |
BZ Autres créances | 6 560 944.00 | | 6 560 944.00 | 6 560 944.00 |
CF Disponibilités | 812 014.00 | | 812 014.00 | 812 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 682 131.00 | 607 344.00 | 25 074 787.00 | 25 682 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 964 222.00 | 116 655 531.00 | 52 308 691.00 | 168 964 222.00 |
CU Autres participations | 297 368.00 | | 297 368.00 | 297 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 856 100.00 | 15 856 100.00 | | 15 856 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 194.00 | 649 194.00 | | 649 194.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 628 514.00 | 440 243.00 | | 628 514.00 |
DH Report à nouveau | 3 577 158.00 | -25 395.00 | | 3 577 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 728.00 | 3 790 823.00 | | -371 728.00 |
DK Provisions réglementées | 5 267 534.00 | 5 362 973.00 | | 5 267 534.00 |
DL TOTAL (I) | 25 606 773.00 | 26 073 939.00 | | 25 606 773.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 994 423.00 | 6 052 150.00 | | 9 994 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 085 423.00 | 6 052 150.00 | | 10 085 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 111.00 | 10 475 370.00 | | 2 003 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 567 935.00 | 11 309 984.00 | | 8 567 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 949 868.00 | 3 661 351.00 | | 4 949 868.00 |
EA Autres dettes | 1 095 581.00 | 2 806 879.00 | | 1 095 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 616 496.00 | 28 253 584.00 | | 16 616 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 308 691.00 | 60 379 673.00 | | 52 308 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 544 319.00 | 300 168.00 | 17 844 486.00 | 17 544 319.00 |
FD Production vendue biens | 60 743 433.00 | 912 023.00 | 61 655 457.00 | 60 743 433.00 |
FG Production vendue services | 1 999 903.00 | -25 938.00 | 1 973 965.00 | 1 999 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 287 656.00 | 1 186 252.00 | 81 473 908.00 | 80 287 656.00 |
FM Production stockée | | | -294 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 748 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 950 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 297 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 623 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 313 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 230 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 734 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 013 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 892 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 695.00 | 45 426.00 | | 6 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 227.00 | 330 000.00 | | 78 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 473.00 | 542 730.00 | | 542 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 395.00 | 918 156.00 | | 627 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 741.00 | 183 699.00 | | 51 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 296 317.00 | 677 003.00 | | 5 296 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348 058.00 | 860 702.00 | | 5 348 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720 663.00 | 57 454.00 | | -4 720 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 000.00 | 390 000.00 | | 327 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216 682.00 | 1 695 442.00 | | 1 216 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 381 713.00 | 86 426 601.00 | | 82 381 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 753 440.00 | 82 635 778.00 | | 82 753 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 728.00 | 3 790 823.00 | | -371 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 244 504.00 | | 6 003 119.00 | 142 244 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 356.00 | 298 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 915 219.00 | 1 050 313.00 | 143 282 092.00 | 3 915 219.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | 2 006.00 | 2 747 262.00 | 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 453.00 | 977 951.00 | 140 135 725.00 | 3 914 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 034.00 | | | 2 750 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 025 010.00 | | 6 003 119.00 | 139 025 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 529.00 | | | 368 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 467 286.00 | 4 940 309.00 | 966 044.00 | 110 467 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 296.00 | 6 599.00 | | 48 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 172.00 | 80 260.00 | 2 007.00 | 747 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 671 818.00 | 4 853 450.00 | 964 037.00 | 109 671 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 362 973.00 | 447 034.00 | 542 473.00 | 5 362 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 052 150.00 | 4 313 813.00 | 280 540.00 | 6 052 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 599 098.00 | 7 538.00 | | 1 599 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 154.00 | 57 199.00 | 130 655.00 | 427 154.00 |
6T Sur comptes clients | 65 551.00 | 202 555.00 | 14 460.00 | 65 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091 803.00 | 267 291.00 | 145 115.00 | 2 091 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 506 927.00 | 5 028 138.00 | 968 127.00 | 13 506 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064 103.00 | 425 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 964 034.00 | 542 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003 111.00 | 3 111.00 | 2 000 000.00 | 2 003 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 567 935.00 | 8 567 935.00 | | 8 567 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027 595.00 | 2 027 595.00 | | 2 027 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 245.00 | 1 238 245.00 | | 1 238 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216 682.00 | 1 216 682.00 | | 1 216 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 513.00 | 1 004 513.00 | | 1 004 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 7 642 307.00 | 7 642 307.00 | | 7 642 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 510.00 | 243 065.00 | 85 445.00 | 328 510.00 |
VB T. V. A. | 462 322.00 | 462 322.00 | | 462 322.00 |
VC Groupe et associés | 5 767 388.00 | 5 767 388.00 | | 5 767 388.00 |
VI Groupe et associés | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 485.00 | 331 485.00 | | 331 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 553.00 | 309 553.00 | | 309 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 895.00 | 732.00 | 63 162.00 | 63 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 596 460.00 | 14 447 048.00 | 149 412.00 | 14 596 460.00 |
VW T.V.A. | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 496.00 | 14 616 496.00 | 2 000 000.00 | 16 616 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |