| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 931.00 | 48 296.00 | 52 635.00 | 100 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 081.00 | 747 172.00 | 285 909.00 | 1 033 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 953.00 | 1 599 098.00 | 117 855.00 | 1 716 953.00 |
AN Terrains | 7 250 472.00 | 2 049 965.00 | 5 200 507.00 | 7 250 472.00 |
AP Constructions | 21 887 295.00 | 16 597 725.00 | 5 289 570.00 | 21 887 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 779 119.00 | 89 134 914.00 | 14 644 205.00 | 103 779 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 112.00 | 1 889 215.00 | 239 897.00 | 2 129 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 699 843.00 | | 3 699 843.00 | 3 699 843.00 |
AX Avances et acomptes | 279 169.00 | | 279 169.00 | 279 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 244 504.00 | 112 066 384.00 | 30 178 120.00 | 142 244 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 238 926.00 | 316 422.00 | 5 922 504.00 | 6 238 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 791 483.00 | 110 732.00 | 2 680 751.00 | 2 791 483.00 |
BT Marchandises | 2 559 234.00 | | 2 559 234.00 | 2 559 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523 746.00 | | 1 523 746.00 | 1 523 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853 973.00 | 65 551.00 | 10 788 422.00 | 10 853 973.00 |
BZ Autres créances | 3 000 241.00 | | 3 000 241.00 | 3 000 241.00 |
CF Disponibilités | 3 662 027.00 | | 3 662 027.00 | 3 662 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 694 258.00 | 492 705.00 | 30 201 553.00 | 30 694 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 938 762.00 | 112 559 089.00 | 60 379 673.00 | 172 938 762.00 |
CU Autres participations | 337 368.00 | | 337 368.00 | 337 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 856 100.00 | 15 856 100.00 | | 15 856 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 194.00 | 649 194.00 | | 649 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 243.00 | 440 243.00 | | 440 243.00 |
DH Report à nouveau | -25 395.00 | -2 489 850.00 | | -25 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790 823.00 | 2 464 456.00 | | 3 790 823.00 |
DK Provisions réglementées | 5 362 973.00 | 5 228 700.00 | | 5 362 973.00 |
DL TOTAL (I) | 26 073 939.00 | 22 148 842.00 | | 26 073 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 661.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 052 150.00 | 6 187 926.00 | | 6 052 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 052 150.00 | 6 274 587.00 | | 6 052 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475 370.00 | 12 433 734.00 | | 10 475 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 309 984.00 | 9 465 352.00 | | 11 309 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661 351.00 | 3 167 566.00 | | 3 661 351.00 |
EA Autres dettes | 2 806 879.00 | 1 787 813.00 | | 2 806 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 253 584.00 | 26 854 465.00 | | 28 253 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 379 673.00 | 55 277 894.00 | | 60 379 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 385 492.00 | 77 946.00 | 17 463 438.00 | 17 385 492.00 |
FD Production vendue biens | 63 984 635.00 | 1 053 645.00 | 65 038 280.00 | 63 984 635.00 |
FG Production vendue services | 2 082 144.00 | 54 517.00 | 2 136 661.00 | 2 082 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 452 271.00 | 1 186 108.00 | 84 638 379.00 | 83 452 271.00 |
FM Production stockée | | | 227 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 508 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 791 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 980 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 344 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 948 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 321 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 657.00 | |
GE Autres charges | | | 364 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 500 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 007 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 818 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | 75 221.00 | | 330 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 730.00 | 533 281.00 | | 542 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 156.00 | 608 502.00 | | 918 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 699.00 | 62 741.00 | | 183 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 003.00 | 949 088.00 | | 677 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 702.00 | 1 011 829.00 | | 860 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 454.00 | -403 327.00 | | 57 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695 442.00 | 569 505.00 | | 1 695 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 426 601.00 | 85 470 497.00 | | 86 426 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 635 778.00 | 83 006 041.00 | | 82 635 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 790 823.00 | 2 464 456.00 | | 3 790 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 901 953.00 | | 6 428 210.00 | 137 901 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 529.00 | 368 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 091.00 | 1 359 568.00 | 142 244 504.00 | 726 091.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 2 750 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 091.00 | 990 115.00 | 139 025 010.00 | 726 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 159.00 | | 102 800.00 | 2 648 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 784 335.00 | | 5 956 881.00 | 134 784 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 529.00 | | 368 529.00 | 368 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 228 700.00 | 677 003.00 | 542 730.00 | 5 228 700.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 274 587.00 | 194 657.00 | 417 094.00 | 6 274 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 591 560.00 | 7 538.00 | | 1 591 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 856.00 | | 9 702.00 | 436 856.00 |
6T Sur comptes clients | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093 967.00 | 7 538.00 | 9 702.00 | 2 093 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 597 254.00 | 879 199.00 | 969 526.00 | 13 597 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 196.00 | 426 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677 003.00 | 542 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 475 370.00 | 5 475 370.00 | 5 000 000.00 | 10 475 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 309 984.00 | 11 309 984.00 | | 11 309 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045 132.00 | 2 045 132.00 | | 2 045 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 568.00 | 1 241 568.00 | | 1 241 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 252.00 | 955 252.00 | | 955 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 768 528.00 | 10 768 528.00 | | 10 768 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VB T. V. A. | 1 013 063.00 | 1 013 063.00 | | 1 013 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 440.00 | 1 524 440.00 | | 1 524 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 627.00 | 1 851 627.00 | | 1 851 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958 365.00 | | | 1 958 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 739.00 | 217 739.00 | | 217 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 770.00 | 311 770.00 | | 311 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 460.00 | 244 460.00 | | 244 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 627.00 | 732.00 | 63 895.00 | 64 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 950 001.00 | 13 854 946.00 | 95 055.00 | 13 950 001.00 |
VW T.V.A. | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 253 584.00 | 23 253 584.00 | 5 000 000.00 | 28 253 584.00 |