| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 931.00 | 41 697.00 | 59 234.00 | 100 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 206.00 | 623 011.00 | 308 195.00 | 931 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 953.00 | 1 591 560.00 | 125 393.00 | 1 716 953.00 |
AN Terrains | 7 483 784.00 | 1 998 901.00 | 5 484 883.00 | 7 483 784.00 |
AP Constructions | 21 848 209.00 | 15 946 752.00 | 5 901 456.00 | 21 848 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 670 236.00 | 86 990 715.00 | 14 679 521.00 | 101 670 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 254.00 | 1 800 956.00 | 311 298.00 | 2 112 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 655 033.00 | | 1 655 033.00 | 1 655 033.00 |
AX Avances et acomptes | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 901 953.00 | 108 993 591.00 | 28 908 362.00 | 137 901 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 360 229.00 | 349 780.00 | 6 010 449.00 | 6 360 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 564 480.00 | 87 076.00 | 2 477 404.00 | 2 564 480.00 |
BT Marchandises | 2 307 812.00 | | 2 307 812.00 | 2 307 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455 013.00 | 65 551.00 | 7 389 461.00 | 7 455 013.00 |
BZ Autres créances | 3 145 079.00 | | 3 145 079.00 | 3 145 079.00 |
CF Disponibilités | 4 923 790.00 | | 4 923 790.00 | 4 923 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 871 939.00 | 502 407.00 | 26 369 532.00 | 26 871 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 773 892.00 | 109 495 998.00 | 55 277 894.00 | 164 773 892.00 |
CU Autres participations | 337 368.00 | | 337 368.00 | 337 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 856 100.00 | 15 856 100.00 | | 15 856 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 194.00 | 649 194.00 | | 649 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 243.00 | 432 938.00 | | 440 243.00 |
DG Autres réserves | | 7 305.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 489 850.00 | -3 233 921.00 | | -2 489 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464 456.00 | 744 071.00 | | 2 464 456.00 |
DK Provisions réglementées | 5 228 700.00 | 4 777 573.00 | | 5 228 700.00 |
DL TOTAL (I) | 22 148 842.00 | 19 233 260.00 | | 22 148 842.00 |
DP Provisions pour risques | 86 661.00 | 221 410.00 | | 86 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 187 926.00 | 6 544 711.00 | | 6 187 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 274 587.00 | 6 766 121.00 | | 6 274 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433 734.00 | 11 713 759.00 | | 12 433 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 465 352.00 | 12 937 988.00 | | 9 465 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167 566.00 | 4 140 261.00 | | 3 167 566.00 |
EA Autres dettes | 1 787 813.00 | 1 889 948.00 | | 1 787 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 854 465.00 | 30 681 956.00 | | 26 854 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 277 894.00 | 56 681 337.00 | | 55 277 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 396 702.00 | 75 751.00 | 16 472 453.00 | 16 396 702.00 |
FD Production vendue biens | 64 105 253.00 | 998 447.00 | 65 103 700.00 | 64 105 253.00 |
FG Production vendue services | 2 180 584.00 | 12 966.00 | 2 193 551.00 | 2 180 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 682 539.00 | 1 087 165.00 | 83 769 704.00 | 82 682 539.00 |
FM Production stockée | | | -239 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 793 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 808 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 735 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 735 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 632 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 382 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 666.00 | |
GE Autres charges | | | 551 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 130 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 662 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 221.00 | 138 191.00 | | 75 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 281.00 | 478 547.00 | | 533 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 502.00 | 666 194.00 | | 608 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 741.00 | 73 460.00 | | 62 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 088.00 | 2 334 419.00 | | 949 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 829.00 | 2 407 879.00 | | 1 011 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 327.00 | -1 741 684.00 | | -403 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 505.00 | 287 034.00 | | 569 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 470 497.00 | 84 877 782.00 | | 85 470 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 006 041.00 | 84 133 711.00 | | 83 006 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464 456.00 | 744 071.00 | | 2 464 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 243 680.00 | | 7 877 866.00 | 141 243 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 931.00 | | 1 873 471.00 | 100 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620 874.00 | 368 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 219 593.00 | 137 901 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 873 471.00 | 100 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 122.00 | 2 648 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670 127.00 | 134 784 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588 141.00 | | 115 140.00 | 2 588 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 565 206.00 | | 5 889 255.00 | 133 565 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989 403.00 | | | 4 989 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 148 104.00 | 4 404 878.00 | 2 150 951.00 | 105 148 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 097.00 | 6 599.00 | | 35 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 724.00 | 160 604.00 | 50 317.00 | 512 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 600 283.00 | 4 237 675.00 | 2 100 634.00 | 104 600 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 777 573.00 | 984 408.00 | 533 281.00 | 4 777 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 766 121.00 | 352 666.00 | 844 200.00 | 6 766 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 565 216.00 | 26 344.00 | | 1 565 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 704.00 | 285 152.00 | | 151 704.00 |
6T Sur comptes clients | 244 208.00 | 3 133.00 | 181 790.00 | 244 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661 128.00 | 314 629.00 | 2 881 790.00 | 4 661 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 204 822.00 | 1 651 703.00 | 4 259 271.00 | 16 204 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 999.00 | 1 025 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 949 088.00 | 533 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 433 734.00 | 7 433 734.00 | 5 000 000.00 | 12 433 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 465 352.00 | 9 465 352.00 | | 9 465 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551 524.00 | 1 551 524.00 | | 1 551 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 171.00 | 1 235 171.00 | | 1 235 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 386.00 | 961 386.00 | | 961 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 369 568.00 | 7 369 568.00 | | 7 369 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 749 444.00 | | 7 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 445.00 | | 85 445.00 | 85 445.00 |
VB T. V. A. | 749 444.00 | 470 293.00 | | 749 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 748.00 | 1 678 748.00 | | 1 678 748.00 |
VI Groupe et associés | 826 427.00 | 826 427.00 | | 826 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 719 975.00 | | | 11 719 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470 293.00 | | | 470 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 871.00 | 380 871.00 | | 380 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 697.00 | 238 697.00 | | 238 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 359.00 | 732.00 | 64 627.00 | 65 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 696 611.00 | 10 515 379.00 | 181 232.00 | 10 696 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 854 465.00 | 21 854 465.00 | 5 000 000.00 | 26 854 465.00 |