| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 931.00 | 35 097.00 | 65 834.00 | 100 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889 482.00 | 512 724.00 | 376 758.00 | 889 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 659.00 | 1 565 216.00 | 133 443.00 | 1 698 659.00 |
AN Terrains | 6 951 547.00 | 1 679 165.00 | 5 272 382.00 | 6 951 547.00 |
AP Constructions | 21 328 944.00 | 15 116 191.00 | 6 212 752.00 | 21 328 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 281 726.00 | 85 668 673.00 | 14 613 053.00 | 100 281 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 926.00 | 2 136 253.00 | 400 672.00 | 2 536 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 453 850.00 | | 2 453 850.00 | 2 453 850.00 |
AX Avances et acomptes | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 243 680.00 | 109 413 320.00 | 31 830 360.00 | 141 243 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051 526.00 | 87 063.00 | 4 964 463.00 | 5 051 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 088 687.00 | 64 640.00 | 3 024 046.00 | 3 088 687.00 |
BT Marchandises | 1 848 608.00 | | 1 848 608.00 | 1 848 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 340.00 | | 328 340.00 | 328 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 364 826.00 | 244 208.00 | 9 120 618.00 | 9 364 826.00 |
BZ Autres créances | 3 647 616.00 | | 3 647 616.00 | 3 647 616.00 |
CF Disponibilités | 1 851 194.00 | | 1 851 194.00 | 1 851 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 246 889.00 | 395 912.00 | 24 850 977.00 | 25 246 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 490 569.00 | 109 809 232.00 | 56 681 337.00 | 166 490 569.00 |
CU Autres participations | 4 910 839.00 | 2 700 000.00 | 2 210 839.00 | 4 910 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 856 100.00 | 15 856 100.00 | | 15 856 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 194.00 | 649 194.00 | | 649 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 938.00 | 432 938.00 | | 432 938.00 |
DG Autres réserves | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
DH Report à nouveau | -3 233 921.00 | -1 047 606.00 | | -3 233 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 071.00 | -2 186 316.00 | | 744 071.00 |
DK Provisions réglementées | 4 777 573.00 | 4 138 259.00 | | 4 777 573.00 |
DL TOTAL (I) | 19 233 260.00 | 17 849 874.00 | | 19 233 260.00 |
DP Provisions pour risques | 221 410.00 | 306 346.00 | | 221 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 544 711.00 | 5 753 978.00 | | 6 544 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 766 121.00 | 6 060 324.00 | | 6 766 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713 759.00 | 18 896 512.00 | | 11 713 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 937 988.00 | 9 762 544.00 | | 12 937 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140 261.00 | 3 822 760.00 | | 4 140 261.00 |
EA Autres dettes | 1 889 948.00 | 827 162.00 | | 1 889 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 681 956.00 | 33 317 272.00 | | 30 681 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 681 337.00 | 57 227 471.00 | | 56 681 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 894 305.00 | 151 520.00 | 16 045 825.00 | 15 894 305.00 |
FD Production vendue biens | 64 020 987.00 | 1 466 536.00 | 65 487 523.00 | 64 020 987.00 |
FG Production vendue services | 2 230 663.00 | 25 743.00 | 2 256 406.00 | 2 230 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 145 955.00 | 1 643 799.00 | 83 789 754.00 | 82 145 955.00 |
FM Production stockée | | | -249 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 109 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 821 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 411 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 586 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 195 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 482 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 064 004.00 | |
GE Autres charges | | | 378 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 066 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 456.00 | 212 210.00 | | 49 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 191.00 | 1 250.00 | | 138 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 547.00 | 462 549.00 | | 478 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 194.00 | 676 009.00 | | 666 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 460.00 | 63 383.00 | | 73 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 334 419.00 | 978 639.00 | | 2 334 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407 879.00 | 1 049 500.00 | | 2 407 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741 684.00 | -373 490.00 | | -1 741 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 034.00 | -936 183.00 | | 287 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 877 782.00 | 63 882 324.00 | | 84 877 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 133 711.00 | 66 068 639.00 | | 84 133 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 071.00 | -2 186 316.00 | | 744 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 692 574.00 | | 5 700 134.00 | 137 692 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 417.00 | 4 989 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149 028.00 | 141 243 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 962.00 | 2 588 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030 649.00 | 133 565 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 445.00 | | 88 658.00 | 2 502 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 984 378.00 | | 5 611 476.00 | 129 984 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104 820.00 | | | 5 104 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 676 231.00 | 3 907 843.00 | 1 435 969.00 | 102 676 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 498.00 | 6 599.00 | | 28 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 085.00 | 117 601.00 | 2 962.00 | 398 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 249 648.00 | 3 783 643.00 | 1 433 007.00 | 102 249 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 138 259.00 | 1 117 861.00 | 478 547.00 | 4 138 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 060 324.00 | 1 140 940.00 | 435 143.00 | 6 060 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 203.00 | 1 492 013.00 | | 73 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 902.00 | | 27 198.00 | 178 902.00 |
6T Sur comptes clients | 249 646.00 | | 5 438.00 | 249 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276 026.00 | 1 492 013.00 | 106 911.00 | 3 276 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 474 609.00 | 3 750 814.00 | 1 020 601.00 | 13 474 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470 573.00 | 542 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 280 241.00 | 478 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 713 759.00 | 6 713 759.00 | 5 000 000.00 | 11 713 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 937 988.00 | 12 937 988.00 | | 12 937 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793 185.00 | 1 793 185.00 | | 1 793 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 033.00 | 1 738 033.00 | | 1 738 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 655.00 | 1 373 655.00 | | 1 373 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
UX Autres créances clients | 9 035 781.00 | | | 9 035 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 045.00 | | | 329 045.00 |
VB T. V. A. | 844 592.00 | | | 844 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 647.00 | | | 1 793 647.00 |
VI Groupe et associés | 516 293.00 | 516 293.00 | | 516 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 713 758.00 | | | 6 713 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 896 511.00 | | | 13 896 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634 049.00 | | | 634 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 044.00 | 609 044.00 | | 609 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 576.00 | | | 371 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 157 098.00 | 12 817 293.00 | 339 805.00 | 13 157 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 681 956.00 | 25 681 956.00 | 5 000 000.00 | 30 681 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |