| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 684.00 | 59 248.00 | 39 437.00 | 98 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 493.00 | 857 532.00 | 164 962.00 | 1 022 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 953.00 | 1 614 175.00 | 102 778.00 | 1 716 953.00 |
AN Terrains | 7 203 564.00 | 2 089 979.00 | 5 113 585.00 | 7 203 564.00 |
AP Constructions | 23 245 512.00 | 18 223 706.00 | 5 021 807.00 | 23 245 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 397 194.00 | 90 727 944.00 | 13 669 250.00 | 104 397 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 568.00 | 1 886 491.00 | 135 076.00 | 2 021 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 659 356.00 | | 1 659 356.00 | 1 659 356.00 |
AX Avances et acomptes | 242 551.00 | | 242 551.00 | 242 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 905 647.00 | 115 459 074.00 | 26 446 573.00 | 141 905 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 410 790.00 | 357 360.00 | 5 053 430.00 | 5 410 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 559 895.00 | 76 467.00 | 2 483 428.00 | 2 559 895.00 |
BT Marchandises | 2 079 262.00 | | 2 079 262.00 | 2 079 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 298.00 | | 111 298.00 | 111 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652 330.00 | 6 842.00 | 8 645 489.00 | 8 652 330.00 |
BZ Autres créances | 13 466 043.00 | | 13 466 043.00 | 13 466 043.00 |
CF Disponibilités | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 387 921.00 | 440 669.00 | 31 947 253.00 | 32 387 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 293 568.00 | 115 899 742.00 | 58 393 826.00 | 174 293 568.00 |
CU Autres participations | 297 368.00 | | 297 368.00 | 297 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 856 100.00 | 15 856 100.00 | | 15 856 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 194.00 | 649 194.00 | | 649 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 628 514.00 | 628 514.00 | | 628 514.00 |
DH Report à nouveau | 3 259 519.00 | 3 577 158.00 | | 3 259 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063 570.00 | -371 728.00 | | 4 063 570.00 |
DK Provisions réglementées | 5 022 161.00 | 5 267 534.00 | | 5 022 161.00 |
DL TOTAL (I) | 29 479 058.00 | 25 606 773.00 | | 29 479 058.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 492 459.00 | 9 994 423.00 | | 9 492 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 583 459.00 | 10 085 423.00 | | 9 583 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 200.00 | 2 003 111.00 | | 2 007 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218 876.00 | 8 567 935.00 | | 12 218 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654 659.00 | 4 949 868.00 | | 4 654 659.00 |
EA Autres dettes | 450 574.00 | 1 095 581.00 | | 450 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 331 308.00 | 16 616 496.00 | | 19 331 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 393 826.00 | 52 308 691.00 | | 58 393 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 525 305.00 | 421 322.00 | 18 946 626.00 | 18 525 305.00 |
FD Production vendue biens | 62 062 248.00 | 1 014 546.00 | 63 076 795.00 | 62 062 248.00 |
FG Production vendue services | 1 652 361.00 | 3 810.00 | 1 656 171.00 | 1 652 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 239 914.00 | 1 439 678.00 | 83 679 592.00 | 82 239 914.00 |
FM Production stockée | | | 62 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 742 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 048 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 010 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 054 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 170 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 153 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 585 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 100 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 372.00 | 6 695.00 | | 13 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 338.00 | 78 227.00 | | 205 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145 928.00 | 542 473.00 | | 1 145 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364 637.00 | 627 395.00 | | 1 364 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 037.00 | 51 741.00 | | 133 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705 406.00 | 5 296 317.00 | | 705 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 540.00 | 5 348 058.00 | | 855 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 097.00 | -4 720 663.00 | | 509 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 000.00 | 327 000.00 | | 360 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186 091.00 | 1 216 682.00 | | 1 186 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 107 004.00 | 82 381 713.00 | | 86 107 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 043 434.00 | 82 753 440.00 | | 82 043 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 063 570.00 | -371 728.00 | | 4 063 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 282 092.00 | | 4 399 833.00 | 143 282 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 297 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 894 795.00 | 3 881 482.00 | 141 905 647.00 | 1 894 795.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 247.00 | 98 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 816.00 | 2 739 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 795.00 | 3 871 017.00 | 138 769 746.00 | 1 894 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747 262.00 | | | 2 747 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 135 725.00 | | 4 399 833.00 | 140 135 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 173.00 | | | 298 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 441 551.00 | 3 151 391.00 | 3 748 042.00 | 114 441 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 319.00 | 46 523.00 | 10 063.00 | 880 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 561 231.00 | 3 104 868.00 | 3 737 979.00 | 113 561 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 267 534.00 | 255 406.00 | 500 779.00 | 5 267 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 085 423.00 | 716 473.00 | 1 218 436.00 | 10 085 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 606 636.00 | 7 538.00 | | 1 606 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 698.00 | 116 766.00 | 36 636.00 | 353 698.00 |
6T Sur comptes clients | 253 646.00 | 3 708.00 | 250 513.00 | 253 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213 980.00 | 128 012.00 | 287 149.00 | 2 213 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 566 937.00 | 1 099 891.00 | 2 006 365.00 | 17 566 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 485.00 | 806 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 705 406.00 | 1 145 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007 200.00 | 2 007 200.00 | | 2 007 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 218 876.00 | 12 218 876.00 | | 12 218 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159 078.00 | 2 159 078.00 | | 2 159 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 956.00 | 1 171 956.00 | | 1 171 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117 373.00 | 1 117 373.00 | | 1 117 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 842.00 | 416 842.00 | | 416 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 8 641 241.00 | 8 641 241.00 | | 8 641 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 090.00 | 4 450.00 | 6 640.00 | 11 090.00 |
VB T. V. A. | 619 754.00 | 619 754.00 | | 619 754.00 |
VC Groupe et associés | 11 320 035.00 | 11 320 035.00 | | 11 320 035.00 |
VI Groupe et associés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216 684.00 | 1 216 684.00 | | 1 216 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 252.00 | 206 252.00 | | 206 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 282.00 | 242 282.00 | | 242 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 162.00 | 732.00 | 62 430.00 | 63 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 181 938.00 | 22 112 868.00 | 69 070.00 | 22 181 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 331 308.00 | 19 331 308.00 | | 19 331 308.00 |