| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 684.00 | 65 847.00 | 32 837.00 | 98 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 445.00 | 877 763.00 | 139 681.00 | 1 017 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 953.00 | 1 633 118.00 | 83 835.00 | 1 716 953.00 |
AN Terrains | 7 203 564.00 | 2 127 267.00 | 5 076 297.00 | 7 203 564.00 |
AP Constructions | 23 792 454.00 | 18 843 286.00 | 4 949 168.00 | 23 792 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 007 998.00 | 92 388 197.00 | 12 619 801.00 | 105 007 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 470.00 | 1 883 191.00 | 288 279.00 | 2 171 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 244 487.00 | | 7 244 487.00 | 7 244 487.00 |
AX Avances et acomptes | 527 432.00 | | 527 432.00 | 527 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 077 855.00 | 117 818 668.00 | 31 259 187.00 | 149 077 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 749 223.00 | 336 811.00 | 5 412 412.00 | 5 749 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 457 784.00 | 56 800.00 | 2 400 984.00 | 2 457 784.00 |
BT Marchandises | 1 541 035.00 | | 1 541 035.00 | 1 541 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562 802.00 | 3 708.00 | 8 559 094.00 | 8 562 802.00 |
BZ Autres créances | 8 808 229.00 | | 8 808 229.00 | 8 808 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 352 501.00 | 397 319.00 | 26 955 182.00 | 27 352 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 430 356.00 | 118 215 988.00 | 58 214 369.00 | 176 430 356.00 |
CU Autres participations | 297 368.00 | | 297 368.00 | 297 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 856 100.00 | 15 856 100.00 | | 15 856 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 194.00 | 649 194.00 | | 649 194.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 831 693.00 | 628 514.00 | | 831 693.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 911.00 | 3 259 519.00 | | 1 119 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817 440.00 | 4 063 570.00 | | 3 817 440.00 |
DK Provisions réglementées | 4 129 134.00 | 5 022 161.00 | | 4 129 134.00 |
DL TOTAL (I) | 26 403 471.00 | 29 479 058.00 | | 26 403 471.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 269 500.00 | 9 492 459.00 | | 8 269 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 360 500.00 | 9 583 459.00 | | 8 360 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818 143.00 | 2 007 200.00 | | 5 818 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 474 000.00 | 12 218 876.00 | | 13 474 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644 904.00 | 4 654 659.00 | | 3 644 904.00 |
EA Autres dettes | 513 350.00 | 450 574.00 | | 513 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 450 398.00 | 19 331 308.00 | | 23 450 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 214 369.00 | 58 393 826.00 | | 58 214 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 702 407.00 | 472 953.00 | 22 175 359.00 | 21 702 407.00 |
FD Production vendue biens | 65 400 375.00 | 1 705 248.00 | 67 105 623.00 | 65 400 375.00 |
FG Production vendue services | 1 485 205.00 | 70 494.00 | 1 555 699.00 | 1 485 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 587 987.00 | 2 248 695.00 | 90 836 682.00 | 88 587 987.00 |
FM Production stockée | | | -102 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 882 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 831 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 925 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 061 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 663 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 153 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 889 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 219.00 | 13 372.00 | | 523 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 733.00 | 205 338.00 | | 36 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 201 517.00 | 1 145 928.00 | | 3 201 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761 469.00 | 1 364 637.00 | | 3 761 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 122.00 | 133 037.00 | | 4 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931 053.00 | 705 406.00 | | 1 931 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935 175.00 | 855 540.00 | | 1 935 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826 294.00 | 509 097.00 | | 1 826 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 000.00 | 360 000.00 | | 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 523.00 | 1 186 091.00 | | 677 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 651 296.00 | 86 107 004.00 | | 95 651 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 833 856.00 | 82 043 434.00 | | 91 833 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817 440.00 | 4 063 570.00 | | 3 817 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 905 647.00 | | 10 293 489.00 | 141 905 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 297 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 895 683.00 | 1 225 598.00 | 149 077 855.00 | 1 895 683.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 049.00 | 2 734 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 683.00 | 1 220 147.00 | 145 947 405.00 | 1 895 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 446.00 | | | 2 739 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 769 746.00 | | 10 293 489.00 | 138 769 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 771.00 | | | 297 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 844 899.00 | 3 563 317.00 | 1 222 665.00 | 113 844 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 248.00 | 6 599.00 | | 59 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 532.00 | 25 280.00 | 5 049.00 | 857 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 928 120.00 | 3 531 437.00 | 1 217 617.00 | 112 928 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 022 161.00 | 175 213.00 | 1 068 240.00 | 5 022 161.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 583 459.00 | 645 892.00 | 1 868 852.00 | 9 583 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 614 175.00 | 18 943.00 | | 1 614 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 827.00 | | 40 216.00 | 433 827.00 |
6T Sur comptes clients | 6 842.00 | | 3 133.00 | 6 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054 843.00 | 18 943.00 | 43 349.00 | 2 054 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 660 464.00 | 840 049.00 | 2 980 441.00 | 16 660 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 835.00 | 935 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 213.00 | 2 045 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 818 143.00 | 18 143.00 | 5 800 000.00 | 5 818 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 474 000.00 | 13 474 000.00 | | 13 474 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014 060.00 | 2 014 060.00 | | 2 014 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 943.00 | 1 397 943.00 | | 1 397 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 078.00 | 497 078.00 | | 497 078.00 |
UX Autres créances clients | 8 558 352.00 | 8 558 352.00 | | 8 558 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 1 598 770.00 | 1 598 770.00 | | 1 598 770.00 |
VC Groupe et associés | 6 657 334.00 | 6 657 334.00 | | 6 657 334.00 |
VI Groupe et associés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 901.00 | 232 901.00 | | 232 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 315.00 | 493 315.00 | | 493 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 433 461.00 | 17 429 011.00 | 4 450.00 | 17 433 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 450 398.00 | 17 650 398.00 | 5 800 000.00 | 23 450 398.00 |