| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 736.00 | 95 291.00 | 2 445.00 | 97 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
AN Terrains | 809 994.00 | 361 645.00 | 448 349.00 | 809 994.00 |
AP Constructions | 20 426 573.00 | 11 603 483.00 | 8 823 089.00 | 20 426 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366 282.00 | 9 132 262.00 | 2 234 020.00 | 11 366 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 301.00 | 2 069 221.00 | 146 080.00 | 2 215 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 455.00 | | 909 455.00 | 909 455.00 |
AX Avances et acomptes | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
BF Prêts | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 038 576.00 | 23 277 002.00 | 24 761 573.00 | 48 038 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 914.00 | | 236 914.00 | 236 914.00 |
BT Marchandises | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 765.00 | 428 267.00 | 387 499.00 | 815 765.00 |
BZ Autres créances | 3 955 457.00 | 7 525.00 | 3 947 932.00 | 3 955 457.00 |
CF Disponibilités | 3 229 903.00 | | 3 229 903.00 | 3 229 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 106.00 | | 235 106.00 | 235 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 479 782.00 | 435 792.00 | 8 043 990.00 | 8 479 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 518 357.00 | 23 712 794.00 | 32 805 563.00 | 56 518 357.00 |
CU Autres participations | 12 027 900.00 | | 12 027 900.00 | 12 027 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DH Report à nouveau | 7 148 757.00 | 3 091 832.00 | | 7 148 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 705 594.00 | 4 056 925.00 | | 4 705 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572 815.00 | 669 334.00 | | 572 815.00 |
DL TOTAL (I) | 12 781 982.00 | 8 172 907.00 | | 12 781 982.00 |
DP Provisions pour risques | 121 500.00 | 74 500.00 | | 121 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 288.00 | 144 812.00 | | 160 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 788.00 | 219 312.00 | | 281 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 433.00 | 4 600.00 | | 1 303 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074 281.00 | 16 839 298.00 | | 11 074 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 139.00 | 263 719.00 | | 346 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 831.00 | 730 383.00 | | 544 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 020 928.00 | 5 117 085.00 | | 5 020 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 387.00 | | | 530 387.00 |
EA Autres dettes | 908 735.00 | 842 703.00 | | 908 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 059.00 | 10 896.00 | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 741 794.00 | 23 808 684.00 | | 19 741 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 805 563.00 | 32 200 903.00 | | 32 805 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
FD Production vendue biens | -904.00 | | -904.00 | -904.00 |
FG Production vendue services | 22 846 287.00 | | 22 846 287.00 | 22 846 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 865 732.00 | | 22 865 732.00 | 22 865 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 362 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 546 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 288.00 | |
GE Autres charges | | | 823 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 778 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 177 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 040 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 970 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 956 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 717 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 908.00 | 81 618.00 | | 101 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 683.00 | 293 292.00 | | 216 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 270 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 591.00 | 644 910.00 | | 353 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 505.00 | 160 201.00 | | 245 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746 598.00 | 196 873.00 | | 2 746 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 803.00 | 23 150.00 | | 88 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080 906.00 | 380 224.00 | | 3 080 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727 315.00 | 264 686.00 | | -2 727 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 614.00 | 338 837.00 | | 258 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 361.00 | 993 433.00 | | 1 026 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 943 487.00 | 25 956 960.00 | | 28 943 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 237 893.00 | 21 900 035.00 | | 24 237 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 705 594.00 | 4 056 925.00 | | 4 705 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 598 752.00 | 1 554 647.00 | 876 396.00 | 22 598 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 496 232.00 | 1 546 776.00 | 876 396.00 | 22 496 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 312.00 | 242 288.00 | 179 812.00 | 219 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349 534.00 | 71 251.00 | 1 984 993.00 | 2 349 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568 846.00 | 313 539.00 | 2 164 806.00 | 2 568 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 095.00 | 268 257.00 | 710 838.00 | 979 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 831.00 | 544 831.00 | | 544 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204 359.00 | 2 204 359.00 | | 2 204 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530 387.00 | 530 387.00 | | 530 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 735.00 | 908 735.00 | | 908 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
UX Autres créances clients | 815 765.00 | | | 815 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VC Groupe et associés | 3 141 927.00 | | | 3 141 927.00 |
VI Groupe et associés | 10 095 186.00 | 10 095 186.00 | | 10 095 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 059.00 | | | 204 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 106.00 | | | 235 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 884.00 | 4 544 801.00 | 491 082.00 | 5 035 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 395 655.00 | 17 718 150.00 | 1 677 505.00 | 19 395 655.00 |