| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 292.00 | 37 792.00 | 1 500.00 | 39 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 115.00 | 99 370.00 | 745.00 | 100 115.00 |
AN Terrains | 882 863.00 | 473 709.00 | 409 154.00 | 882 863.00 |
AP Constructions | 24 091 108.00 | 16 521 827.00 | 7 569 281.00 | 24 091 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 134 422.00 | 12 220 893.00 | 1 913 529.00 | 14 134 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 562.00 | 2 247 958.00 | 183 604.00 | 2 431 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 441 390.00 | | 2 441 390.00 | 2 441 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 170 796.00 | 38 868 736.00 | 17 302 060.00 | 56 170 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 572.00 | | 168 572.00 | 168 572.00 |
BT Marchandises | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 177.00 | 468 476.00 | 168 701.00 | 637 177.00 |
BZ Autres créances | 8 114 376.00 | 7 525.00 | 8 106 851.00 | 8 114 376.00 |
CF Disponibilités | 3 967 956.00 | | 3 967 956.00 | 3 967 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 211.00 | | 166 211.00 | 166 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 107 270.00 | 476 001.00 | 12 631 270.00 | 13 107 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 278 066.00 | 39 344 736.00 | 29 933 330.00 | 69 278 066.00 |
CU Autres participations | 12 027 827.00 | 7 267 187.00 | 4 760 641.00 | 12 027 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DH Report à nouveau | 27 822 038.00 | 26 252 230.00 | | 27 822 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 491 623.00 | 1 569 809.00 | | -7 491 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 240.00 | 255 770.00 | | 182 240.00 |
DL TOTAL (I) | 20 867 472.00 | 28 432 624.00 | | 20 867 472.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 027.00 | 141 556.00 | | 193 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 027.00 | 156 556.00 | | 203 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 324.00 | 1 098 257.00 | | 873 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 793.00 | 674 828.00 | | 519 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 912.00 | 420 021.00 | | 390 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 589.00 | 282 861.00 | | 344 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273 321.00 | 5 541 153.00 | | 5 273 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 246.00 | 228 718.00 | | 753 246.00 |
EA Autres dettes | 698 442.00 | 846 559.00 | | 698 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 206.00 | 9 742.00 | | 9 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 862 831.00 | 9 102 139.00 | | 8 862 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 933 330.00 | 37 691 319.00 | | 29 933 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 793.00 | | | 519 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
FG Production vendue services | 9 976 144.00 | | 9 976 144.00 | 9 976 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 980 320.00 | | 9 980 320.00 | 9 980 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 717 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 307 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 027.00 | |
GE Autres charges | | | 670 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 632 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 367 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 267 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 162 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 150.00 | 19 438.00 | | 9 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 318.00 | 151 895.00 | | 93 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 468.00 | 206 333.00 | | 117 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 760.00 | 9 922.00 | | 24 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 593.00 | 380 006.00 | | 4 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 481.00 | 2 146.00 | | 419 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 834.00 | 392 073.00 | | 448 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 365.00 | -185 741.00 | | -331 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | 462 036.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 900 463.00 | 17 906 780.00 | | 11 900 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 392 086.00 | 16 336 971.00 | | 19 392 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 491 623.00 | 1 569 809.00 | | -7 491 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 252.00 | 24 689.00 | | 34 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 369 647.00 | 2 437 519.00 | 205 616.00 | 29 369 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 525.00 | 1 637.00 | | 135 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 234 122.00 | 2 435 882.00 | 205 616.00 | 29 234 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 556.00 | 203 027.00 | 156 556.00 | 156 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 139.00 | 7 287 479.00 | 3 431.00 | 459 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 139.00 | 7 287 479.00 | 3 431.00 | 459 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 696.00 | 7 490 506.00 | 159 987.00 | 615 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 639.00 | 132 564.00 | 387 075.00 | 519 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 589.00 | 344 589.00 | | 344 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647 123.00 | 2 647 123.00 | | 2 647 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 626 198.00 | 2 626 198.00 | | 2 626 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 246.00 | 753 246.00 | | 753 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 442.00 | 698 442.00 | | 698 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 217.00 | 8 565.00 | 13 652.00 | 22 217.00 |
UX Autres créances clients | 637 177.00 | 135 366.00 | 501 811.00 | 637 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VC Groupe et associés | 7 724 957.00 | 7 724 957.00 | | 7 724 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 324.00 | 338 317.00 | 535 008.00 | 873 324.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 814.00 | 348 814.00 | | 348 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 211.00 | 166 211.00 | | 166 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939 981.00 | 8 424 517.00 | 515 463.00 | 8 939 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 471 920.00 | 7 549 837.00 | 922 083.00 | 8 471 920.00 |