| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 923.00 | 100 245.00 | -322.00 | 99 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 580.00 | 35 280.00 | 3 300.00 | 38 580.00 |
AN Terrains | 882 863.00 | 450 416.00 | 432 447.00 | 882 863.00 |
AP Constructions | 22 957 909.00 | 15 225 230.00 | 7 732 680.00 | 22 957 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828 518.00 | 11 267 591.00 | 2 560 927.00 | 13 828 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519 777.00 | 2 290 886.00 | 228 892.00 | 2 519 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 385.00 | | 267 385.00 | 267 385.00 |
AX Avances et acomptes | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BF Prêts | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 659 585.00 | 29 369 647.00 | 23 289 938.00 | 52 659 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 888.00 | 1 008.00 | 187 881.00 | 188 888.00 |
BT Marchandises | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 988.00 | 450 607.00 | 202 381.00 | 652 988.00 |
BZ Autres créances | 9 993 198.00 | 7 525.00 | 9 985 673.00 | 9 993 198.00 |
CF Disponibilités | 3 785 068.00 | | 3 785 068.00 | 3 785 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 969.00 | | 204 969.00 | 204 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 860 521.00 | 459 139.00 | 14 401 381.00 | 14 860 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 520 105.00 | 29 828 786.00 | 37 691 319.00 | 67 520 105.00 |
CU Autres participations | 12 027 916.00 | | 12 027 916.00 | 12 027 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DH Report à nouveau | 26 252 230.00 | 21 644 300.00 | | 26 252 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 809.00 | 4 607 929.00 | | 1 569 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 770.00 | 336 995.00 | | 255 770.00 |
DL TOTAL (I) | 28 432 624.00 | 26 944 041.00 | | 28 432 624.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 556.00 | 153 436.00 | | 141 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 556.00 | 203 436.00 | | 156 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 257.00 | 1 322 587.00 | | 1 098 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 828.00 | 547 108.00 | | 674 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 021.00 | 408 581.00 | | 420 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 861.00 | 454 544.00 | | 282 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 541 153.00 | 4 913 276.00 | | 5 541 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 718.00 | 134 171.00 | | 228 718.00 |
EA Autres dettes | 846 559.00 | 899 914.00 | | 846 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 742.00 | 9 538.00 | | 9 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 102 139.00 | 8 689 719.00 | | 9 102 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 691 319.00 | 35 837 196.00 | | 37 691 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
FG Production vendue services | 16 905 600.00 | | 16 905 600.00 | 16 905 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 923 376.00 | | 16 923 376.00 | 16 923 376.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 293 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 463 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 556.00 | |
GE Autres charges | | | 826 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 430 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 438.00 | 53 950.00 | | 19 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 895.00 | 225 658.00 | | 151 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 101 600.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 333.00 | 381 208.00 | | 206 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 922.00 | 71 532.00 | | 9 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 006.00 | 18 876.00 | | 380 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 146.00 | 44 997.00 | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 073.00 | 135 405.00 | | 392 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 741.00 | 245 804.00 | | -185 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 306 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 036.00 | 1 404 303.00 | | 462 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 906 780.00 | 28 340 425.00 | | 17 906 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 336 971.00 | 23 732 496.00 | | 16 336 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 809.00 | 4 607 929.00 | | 1 569 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 689.00 | 34 747.00 | | 24 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 652 006.00 | 2 155 042.00 | 437 401.00 | 27 652 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 239.00 | 4 286.00 | | 131 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 520 768.00 | 2 150 755.00 | 437 401.00 | 27 520 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 436.00 | 62 679.00 | 109 559.00 | 203 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 060.00 | 15 594.00 | 64 514.00 | 508 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 060.00 | 15 594.00 | 64 514.00 | 508 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 495.00 | 78 273.00 | 174 173.00 | 711 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 828.00 | 189 659.00 | 485 169.00 | 674 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 861.00 | 282 861.00 | | 282 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 989.00 | 1 175 989.00 | | 1 175 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 718.00 | 228 718.00 | | 228 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 559.00 | 846 559.00 | | 846 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 034.00 | 16 315.00 | 11 719.00 | 28 034.00 |
UX Autres créances clients | 652 988.00 | 166 322.00 | 486 666.00 | 652 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 631.00 | 205 631.00 | | 205 631.00 |
VC Groupe et associés | 9 438 979.00 | 9 438 979.00 | | 9 438 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 257.00 | 226 197.00 | 872 060.00 | 1 098 257.00 |
VP Divers | 280 393.00 | 280 393.00 | | 280 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 969.00 | 204 969.00 | | 204 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 879 189.00 | 10 380 804.00 | 498 385.00 | 10 879 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682 117.00 | 7 324 888.00 | 1 357 229.00 | 8 682 117.00 |