| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 292.00 | 37 792.00 | 1 500.00 | 39 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 101.00 | 96 657.00 | 443.00 | 97 101.00 |
AN Terrains | 882 863.00 | 496 161.00 | 386 702.00 | 882 863.00 |
AP Constructions | 21 837 925.00 | 15 410 967.00 | 6 426 958.00 | 21 837 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 270 874.00 | 12 900 211.00 | 1 370 664.00 | 14 270 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 021.00 | 2 304 606.00 | 139 415.00 | 2 444 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 859 184.00 | | 5 859 184.00 | 5 859 184.00 |
BF Prêts | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 161 460.00 | 44 950 450.00 | 31 211 010.00 | 76 161 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 755.00 | | 162 755.00 | 162 755.00 |
BT Marchandises | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 481.00 | 463 988.00 | 181 492.00 | 645 481.00 |
BZ Autres créances | 1 099 801.00 | 7 525.00 | 1 092 276.00 | 1 099 801.00 |
CF Disponibilités | 4 200 922.00 | | 4 200 922.00 | 4 200 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 534.00 | | 417 534.00 | 417 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 213.00 | 471 513.00 | 6 081 699.00 | 6 553 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 714 673.00 | 45 421 963.00 | 37 292 709.00 | 82 714 673.00 |
CU Autres participations | 30 714 641.00 | 13 704 056.00 | 17 010 585.00 | 30 714 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DH Report à nouveau | 20 330 415.00 | 27 822 038.00 | | 20 330 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 578 697.00 | -7 491 623.00 | | -3 578 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 769.00 | 182 240.00 | | 43 769.00 |
DL TOTAL (I) | 17 150 303.00 | 20 867 472.00 | | 17 150 303.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 998.00 | 193 027.00 | | 192 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 998.00 | 203 027.00 | | 202 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512 474.00 | 873 324.00 | | 3 512 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 932 539.00 | 519 793.00 | | 7 932 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 017.00 | 390 912.00 | | 376 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 378.00 | 344 589.00 | | 353 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741 719.00 | 5 273 321.00 | | 5 741 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121 311.00 | 753 246.00 | | 1 121 311.00 |
EA Autres dettes | 897 950.00 | 698 442.00 | | 897 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 020.00 | 9 206.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 939 409.00 | 8 862 831.00 | | 19 939 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 292 709.00 | 29 933 330.00 | | 37 292 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
FG Production vendue services | 21 336 972.00 | | 21 336 972.00 | 21 336 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 346 917.00 | | 21 346 917.00 | 21 346 917.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 008 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 388 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 998.00 | |
GE Autres charges | | | 875 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 069 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 436 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 277 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 893.00 | 9 150.00 | | 41 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 764.00 | 93 318.00 | | 284 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 657.00 | 117 468.00 | | 326 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 621.00 | 24 760.00 | | 72 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 781.00 | 4 593.00 | | 42 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 200.00 | 419 481.00 | | 183 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 602.00 | 448 834.00 | | 298 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 055.00 | -331 365.00 | | 28 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 380.00 | | | 334 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 499.00 | -1 860.00 | | 994 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 606 658.00 | 11 900 463.00 | | 22 606 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 185 356.00 | 19 392 086.00 | | 26 185 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 578 697.00 | -7 491 623.00 | | -3 578 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 624.00 | 34 252.00 | | 8 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 601 549.00 | 2 226 779.00 | 2 581 934.00 | 31 601 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 162.00 | 301.00 | 3 013.00 | 137 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 464 387.00 | 2 226 478.00 | 2 578 920.00 | 31 464 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 027.00 | 192 997.00 | 193 026.00 | 203 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 743 187.00 | 6 442 990.00 | 10 608.00 | 7 743 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 743 187.00 | 6 442 990.00 | 10 608.00 | 7 743 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 946 214.00 | 6 635 987.00 | 203 634.00 | 7 946 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 018.00 | 105 658.00 | 276 360.00 | 382 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 378.00 | 353 378.00 | | 353 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956 466.00 | 2 956 466.00 | | 2 956 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121 311.00 | 1 121 311.00 | | 1 121 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 950.00 | 897 950.00 | | 897 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 559.00 | 5 894.00 | 9 665.00 | 15 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 481.00 | 146 114.00 | 499 366.00 | 645 481.00 |
VB T. V. A. | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
VC Groupe et associés | 937 105.00 | 937 105.00 | | 937 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512 474.00 | 1 266 120.00 | 2 246 354.00 | 3 512 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 550 522.00 | 7 550 522.00 | | 7 550 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 534.00 | 417 534.00 | | 417 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 375.00 | 1 669 343.00 | 509 032.00 | 2 178 375.00 |
VW T.V.A. | 2 785 253.00 | 2 785 253.00 | | 2 785 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 563 392.00 | 17 040 677.00 | 2 522 715.00 | 19 563 392.00 |