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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 423.00 | 92 639.00 | 4 784.00 | 97 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 280.00 | 22 747.00 | 12 533.00 | 35 280.00 |
AN Terrains | 882 863.00 | 402 613.00 | 480 250.00 | 882 863.00 |
AP Constructions | 22 047 439.00 | 13 287 991.00 | 8 759 447.00 | 22 047 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 251 510.00 | 10 004 341.00 | 3 247 170.00 | 13 251 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 899.00 | 2 149 904.00 | 237 995.00 | 2 387 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 168.00 | | 193 168.00 | 193 168.00 |
AX Avances et acomptes | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BF Prêts | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 950 823.00 | 25 960 234.00 | 24 990 589.00 | 50 950 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 933.00 | | 234 933.00 | 234 933.00 |
BT Marchandises | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 302.00 | 500 735.00 | 238 567.00 | 739 302.00 |
BZ Autres créances | 5 608 752.00 | 7 525.00 | 5 601 227.00 | 5 608 752.00 |
CF Disponibilités | 2 230 707.00 | | 2 230 707.00 | 2 230 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 009.00 | | 280 009.00 | 280 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 132.00 | 508 260.00 | 8 618 872.00 | 9 127 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 077 955.00 | 26 468 494.00 | 33 609 461.00 | 60 077 955.00 |
CU Autres participations | 12 028 004.00 | | 12 028 004.00 | 12 028 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DH Report à nouveau | 16 538 829.00 | 11 854 351.00 | | 16 538 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105 471.00 | 4 684 478.00 | | 5 105 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 291.00 | 480 993.00 | | 392 291.00 |
DL TOTAL (I) | 22 391 407.00 | 17 374 638.00 | | 22 391 407.00 |
DP Provisions pour risques | 116 600.00 | 124 500.00 | | 116 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 761.00 | 153 966.00 | | 116 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 361.00 | 278 466.00 | | 233 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 638.00 | 1 430 393.00 | | 931 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319 747.00 | 8 248 769.00 | | 3 319 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 592.00 | 323 693.00 | | 340 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 618.00 | 497 736.00 | | 420 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789 193.00 | 5 020 570.00 | | 4 789 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 434.00 | 438 222.00 | | 291 434.00 |
EA Autres dettes | 886 468.00 | 847 002.00 | | 886 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 002.00 | 15 533.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 984 693.00 | 16 821 917.00 | | 10 984 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 609 461.00 | 34 475 020.00 | | 33 609 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 319 747.00 | | | 3 319 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
FG Production vendue services | 23 130 451.00 | | 23 130 451.00 | 23 130 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 162 467.00 | | 23 162 467.00 | 23 162 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 559 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 151 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 442 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 151 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 769.00 | |
GE Autres charges | | | 862 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 637 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 513 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 183 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 176 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 034.00 | 151 799.00 | | 164 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809 505.00 | 93 227.00 | | 809 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 500.00 | 32 000.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 039.00 | 277 027.00 | | 1 033 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 085.00 | 101 728.00 | | 80 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 127.00 | 16 795.00 | | 437 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 605.00 | 40 642.00 | | 75 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 818.00 | 159 164.00 | | 592 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 221.00 | 117 862.00 | | 440 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 103.00 | 219 322.00 | | 274 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 736.00 | 944 607.00 | | 1 236 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 912 955.00 | 27 421 316.00 | | 27 912 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 807 484.00 | 22 736 838.00 | | 22 807 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105 471.00 | 4 684 478.00 | | 5 105 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 557 355.00 | 1 996 660.00 | 593 780.00 | 24 557 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444 066.00 | 1 981 846.00 | 581 063.00 | 24 444 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 466.00 | 107 369.00 | 152 474.00 | 278 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 678.00 | 32 508.00 | 20 926.00 | 496 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 144.00 | 139 877.00 | 173 400.00 | 775 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 115.00 | 243 280.00 | 414 835.00 | 658 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 618.00 | 420 618.00 | | 420 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241 401.00 | 2 241 401.00 | | 2 241 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 434.00 | 291 434.00 | | 291 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 468.00 | 886 468.00 | | 886 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 739 302.00 | 184 789.00 | 554 513.00 | 739 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VC Groupe et associés | 4 793 980.00 | 4 793 980.00 | | 4 793 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 638.00 | 505 441.00 | 426 197.00 | 931 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 661 632.00 | 2 661 632.00 | | 2 661 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 009.00 | 280 009.00 | | 280 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649 892.00 | 6 085 410.00 | 564 482.00 | 6 649 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 644 100.00 | 9 803 068.00 | 841 032.00 | 10 644 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |