| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 261.00 | 98 902.00 | 3 358.00 | 102 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 680.00 | 14 387.00 | 24 293.00 | 38 680.00 |
AN Terrains | 809 994.00 | 381 903.00 | 428 091.00 | 809 994.00 |
AP Constructions | 21 413 188.00 | 12 400 194.00 | 9 012 994.00 | 21 413 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 353 995.00 | 9 542 919.00 | 2 811 076.00 | 12 353 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 998.00 | 2 119 050.00 | 204 948.00 | 2 323 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 018.00 | | 525 018.00 | 525 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 618 862.00 | 24 557 355.00 | 25 061 507.00 | 49 618 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 360.00 | | 246 360.00 | 246 360.00 |
BT Marchandises | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 528.00 | 489 153.00 | 290 375.00 | 779 528.00 |
BZ Autres créances | 5 716 386.00 | 7 525.00 | 5 708 861.00 | 5 716 386.00 |
CF Disponibilités | 2 834 005.00 | | 2 834 005.00 | 2 834 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 946.00 | | 250 946.00 | 250 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 910 191.00 | 496 678.00 | 9 413 513.00 | 9 910 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 529 053.00 | 25 054 033.00 | 34 475 020.00 | 59 529 053.00 |
CU Autres participations | 12 027 988.00 | | 12 027 988.00 | 12 027 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DH Report à nouveau | 11 854 351.00 | 7 148 757.00 | | 11 854 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 478.00 | 4 705 594.00 | | 4 684 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 993.00 | 572 815.00 | | 480 993.00 |
DL TOTAL (I) | 17 374 638.00 | 12 781 982.00 | | 17 374 638.00 |
DP Provisions pour risques | 124 500.00 | 121 500.00 | | 124 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 966.00 | 160 288.00 | | 153 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 466.00 | 281 788.00 | | 278 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 393.00 | 1 303 433.00 | | 1 430 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248 769.00 | 11 074 281.00 | | 8 248 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 693.00 | 346 139.00 | | 323 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 736.00 | 544 831.00 | | 497 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 020 570.00 | 5 020 928.00 | | 5 020 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 222.00 | 530 387.00 | | 438 222.00 |
EA Autres dettes | 847 002.00 | 908 735.00 | | 847 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 533.00 | 13 059.00 | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 821 917.00 | 19 741 794.00 | | 16 821 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 475 020.00 | 32 805 563.00 | | 34 475 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 812 161.00 | | 22 812 161.00 | 22 812 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 839 108.00 | | 22 839 108.00 | 22 839 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 051 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 411 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 612 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 966.00 | |
GE Autres charges | | | 838 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 326 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 183 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 509 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 462 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 730 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 799.00 | 101 908.00 | | 151 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 227.00 | 216 683.00 | | 93 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 027.00 | 353 591.00 | | 277 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 728.00 | 245 505.00 | | 101 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 795.00 | 2 746 598.00 | | 16 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 642.00 | 88 803.00 | | 40 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 164.00 | 3 080 906.00 | | 159 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 862.00 | -2 727 315.00 | | 117 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 322.00 | 258 614.00 | | 219 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 607.00 | 1 026 361.00 | | 944 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 421 316.00 | 28 943 487.00 | | 27 421 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 736 838.00 | 24 237 893.00 | | 22 736 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 684 478.00 | 4 705 594.00 | | 4 684 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 277 002.00 | 1 774 747.00 | 494 394.00 | 23 277 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 391.00 | 14 888.00 | 11 990.00 | 110 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 166 612.00 | 1 759 858.00 | 482 404.00 | 23 166 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 788.00 | 188 966.00 | 192 288.00 | 281 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435 792.00 | 83 949.00 | 23 062.00 | 435 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 792.00 | 83 949.00 | 23 062.00 | 435 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 579.00 | 272 914.00 | 215 350.00 | 717 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 724.00 | 557 919.00 | 300 806.00 | 858 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 736.00 | 497 736.00 | | 497 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251 870.00 | 2 251 870.00 | | 2 251 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 222.00 | 438 222.00 | | 438 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 002.00 | 847 002.00 | | 847 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VC Groupe et associés | 5 074 064.00 | | | 5 074 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 393.00 | 503 846.00 | 926 547.00 | 1 430 393.00 |
VI Groupe et associés | 7 390 045.00 | 7 390 045.00 | | 7 390 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 946.00 | | | 250 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770 599.00 | 6 206 609.00 | 563 990.00 | 6 770 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 498 224.00 | 15 270 872.00 | 1 227 352.00 | 16 498 224.00 |