| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 923.00 | 96 732.00 | 3 191.00 | 99 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 280.00 | 34 507.00 | 773.00 | 35 280.00 |
AN Terrains | 882 863.00 | 426 514.00 | 456 348.00 | 882 863.00 |
AP Constructions | 22 955 625.00 | 14 275 277.00 | 8 680 348.00 | 22 955 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300 043.00 | 10 595 884.00 | 2 704 159.00 | 13 300 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 624.00 | 2 223 093.00 | 181 532.00 | 2 404 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
AX Avances et acomptes | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BF Prêts | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 778 766.00 | 27 652 006.00 | 24 126 760.00 | 51 778 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 972.00 | | 238 972.00 | 238 972.00 |
BT Marchandises | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 357.00 | 500 535.00 | 363 822.00 | 864 357.00 |
BZ Autres créances | 7 688 128.00 | 7 525.00 | 7 680 603.00 | 7 688 128.00 |
CF Disponibilités | 3 166 165.00 | | 3 166 165.00 | 3 166 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 863.00 | | 232 863.00 | 232 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 218 495.00 | 508 060.00 | 11 710 436.00 | 12 218 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 997 262.00 | 28 160 066.00 | 35 837 196.00 | 63 997 262.00 |
CU Autres participations | 12 027 916.00 | | 12 027 916.00 | 12 027 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
DH Report à nouveau | 21 644 300.00 | 16 538 829.00 | | 21 644 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607 929.00 | 5 105 471.00 | | 4 607 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 995.00 | 392 291.00 | | 336 995.00 |
DL TOTAL (I) | 26 944 041.00 | 22 391 407.00 | | 26 944 041.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 116 600.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 436.00 | 116 761.00 | | 153 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 436.00 | 233 361.00 | | 203 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 587.00 | 931 638.00 | | 1 322 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 108.00 | 3 319 747.00 | | 547 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 581.00 | 340 592.00 | | 408 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 544.00 | 420 618.00 | | 454 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913 276.00 | 4 789 193.00 | | 4 913 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 171.00 | 291 434.00 | | 134 171.00 |
EA Autres dettes | 899 914.00 | 886 468.00 | | 899 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 538.00 | 5 002.00 | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 689 719.00 | 10 984 693.00 | | 8 689 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 837 196.00 | 33 609 461.00 | | 35 837 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
FG Production vendue services | 24 644 778.00 | | 24 644 778.00 | 24 644 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 692 383.00 | | 24 692 383.00 | 24 692 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 830 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 863 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 602 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 308 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 872.00 | |
GE Autres charges | | | 872 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 842 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 073 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 950.00 | 164 034.00 | | 53 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 658.00 | 809 505.00 | | 225 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 600.00 | 59 500.00 | | 101 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 208.00 | 1 033 039.00 | | 381 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 532.00 | 80 085.00 | | 71 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 876.00 | 437 127.00 | | 18 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 997.00 | 75 605.00 | | 44 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 405.00 | 592 818.00 | | 135 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 804.00 | 440 221.00 | | 245 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 688.00 | 274 103.00 | | 306 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404 303.00 | 1 236 736.00 | | 1 404 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 340 425.00 | 27 912 955.00 | | 28 340 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 732 496.00 | 22 807 484.00 | | 23 732 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 607 929.00 | 5 105 471.00 | | 4 607 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 747.00 | 27 188.00 | | 34 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 960 234.00 | 2 127 446.00 | 435 675.00 | 25 960 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 386.00 | 15 853.00 | | 115 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 844 849.00 | 2 111 594.00 | 435 675.00 | 25 844 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 361.00 | 115 872.00 | 145 797.00 | 233 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 260.00 | 12 010.00 | 12 210.00 | 508 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 260.00 | 12 010.00 | 12 210.00 | 508 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 621.00 | 127 882.00 | 158 007.00 | 741 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 108.00 | 173 508.00 | 373 600.00 | 547 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 544.00 | 454 544.00 | | 454 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170 149.00 | 2 170 149.00 | | 2 170 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743 127.00 | 2 743 127.00 | | 2 743 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 171.00 | 134 171.00 | | 134 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 914.00 | 899 914.00 | | 899 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 855.00 | 12 716.00 | 13 139.00 | 25 855.00 |
UX Autres créances clients | 864 356.00 | 296 240.00 | 568 116.00 | 864 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571 713.00 | 571 713.00 | | 571 713.00 |
VC Groupe et associés | 7 056 813.00 | 7 056 813.00 | | 7 056 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 587.00 | 462 002.00 | 860 585.00 | 1 322 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 863.00 | 232 863.00 | | 232 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 811 203.00 | 8 229 948.00 | 581 255.00 | 8 811 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 281 139.00 | 7 046 954.00 | 1 234 185.00 | 8 281 139.00 |