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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AH Fonds commercial | 320 727.00 | | 320 727.00 | 320 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 291.00 | 1 097.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 9 789.00 | 4 332.00 | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 320.00 | 26 850.00 | 332 470.00 | 359 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 126.00 | 13 074.00 | 83 052.00 | 96 126.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 410.00 | 13 074.00 | 128 336.00 | 141 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 730.00 | 39 924.00 | 460 806.00 | 500 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 674.00 | 2 946.00 | 728.00 | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 76 062.00 | 65 992.00 | | 76 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 334.00 | 10 069.00 | | 39 334.00 |
DL TOTAL (I) | 182 496.00 | 143 162.00 | | 182 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 272.00 | 217 636.00 | | 176 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610.00 | 13 694.00 | | 2 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 23 719.00 | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 361.00 | 66 734.00 | | 56 361.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 2 507.00 | | 2 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 698.00 | 20 538.00 | | 31 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 311.00 | 344 828.00 | | 278 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 806.00 | 487 990.00 | | 460 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 152.00 | | 364 152.00 | 364 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 152.00 | | 364 152.00 | 364 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 46.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | 46.00 | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -46.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 160.00 | 405 702.00 | | 396 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 826.00 | 395 633.00 | | 356 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 334.00 | 10 069.00 | | 39 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 334.00 | | 1 305.00 | 360 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 319.00 | 5 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 359 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 551.00 | | | 334 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 204.00 | | 1 305.00 | 14 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 164.00 | 3 686.00 | | 23 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | 736.00 | | 2 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 24.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | 2 926.00 | | 7 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 123.00 | 13 074.00 | 7 123.00 | 7 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 123.00 | 13 074.00 | 7 123.00 | 7 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123.00 | 13 074.00 | 7 123.00 | 7 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 074.00 | 7 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 96 126.00 | | | 96 126.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 283.00 | 133 283.00 | | 133 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
VW T.V.A. | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 169.00 | 277 169.00 | | 277 169.00 |