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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AH Fonds commercial | 320 727.00 | | 320 727.00 | 320 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 568.00 | 821.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 476.00 | 12 707.00 | 3 769.00 | 16 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 835.00 | 30 773.00 | 327 062.00 | 357 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 626.00 | 13 116.00 | 91 510.00 | 104 626.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 635.00 | 13 116.00 | 117 519.00 | 130 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 470.00 | 43 889.00 | 444 581.00 | 488 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 115 396.00 | 76 062.00 | | 115 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 472.00 | 39 334.00 | | 41 472.00 |
DL TOTAL (I) | 223 968.00 | 182 496.00 | | 223 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 627.00 | 176 272.00 | | 123 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 2 610.00 | | 3 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 7 566.00 | | 15 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 872.00 | 56 361.00 | | 47 872.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 2 663.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 160.00 | 31 698.00 | | 30 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 613.00 | 278 311.00 | | 220 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 581.00 | 460 806.00 | | 444 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 613.00 | 278 311.00 | | 220 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 719.00 | 18 916.00 | 361 635.00 | 342 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 719.00 | 18 916.00 | 361 635.00 | 342 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 078.00 | 2 319.00 | | 4 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 3 793.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | -1 474.00 | | -4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 2 558.00 | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 884.00 | 396 160.00 | | 382 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 412.00 | 356 826.00 | | 341 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 472.00 | 39 334.00 | | 41 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 320.00 | | 2 593.00 | 359 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 078.00 | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 078.00 | 357 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 551.00 | | | 334 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 509.00 | | 2 356.00 | 15 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | | 237.00 | 5 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 850.00 | 3 923.00 | | 26 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 946.00 | 728.00 | | 2 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | 3 195.00 | | 10 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 074.00 | 42.00 | | 13 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 074.00 | 42.00 | | 13 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 074.00 | 42.00 | | 13 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 696.00 | 89 696.00 | | 89 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 815.00 | 109 815.00 | | 109 815.00 |
VW T.V.A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 613.00 | 220 613.00 | | 220 613.00 |