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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024.00 | 13 904.00 | 1 120.00 | 15 024.00 |
AH Fonds commercial | 320 727.00 | | 320 727.00 | 320 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 555.00 | 12 130.00 | 4 426.00 | 16 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 616.00 | 31 097.00 | 326 519.00 | 357 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 065.00 | 7 173.00 | 142 892.00 | 150 065.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 286.00 | 7 173.00 | 160 113.00 | 167 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 902.00 | 38 270.00 | 486 632.00 | 524 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 80 126.00 | 66 551.00 | | 80 126.00 |
DH Report à nouveau | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 838.00 | 33 575.00 | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 330 596.00 | 340 757.00 | | 330 596.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 204.00 | 25 799.00 | | 20 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | 42 902.00 | | 23 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 596.00 | 83 943.00 | | 68 596.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 50.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 892.00 | 54 414.00 | | 38 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 037.00 | 211 124.00 | | 156 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 632.00 | 551 881.00 | | 486 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 037.00 | 211 124.00 | | 156 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 040.00 | 24 116.00 | 404 156.00 | 380 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 040.00 | 24 116.00 | 404 156.00 | 380 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 950.00 | 500.00 | | 9 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367.00 | 792.00 | | 3 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 317.00 | 1 292.00 | | 13 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 398.00 | 938.00 | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | 938.00 | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 746.00 | 354.00 | | 6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 4 882.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 544.00 | 573 851.00 | | 625 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 706.00 | 540 275.00 | | 615 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 838.00 | 33 575.00 | | 9 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 289.00 | | 5 648.00 | 357 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 321.00 | 357 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 321.00 | 17 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 551.00 | | 1 200.00 | 334 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 817.00 | | 4 448.00 | 18 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 254.00 | 3 766.00 | 1 923.00 | 29 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | 80.00 | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 755.00 | 3 686.00 | 1 923.00 | 11 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 348.00 | 4 825.00 | | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | 4 825.00 | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | 4 825.00 | | 2 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 141 458.00 | 141 458.00 | | 141 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VI Groupe et associés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 906.00 | 166 906.00 | | 166 906.00 |
VW T.V.A. | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |