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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AH Fonds commercial | 320 727.00 | | 320 727.00 | 320 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 829.00 | 560.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 865.00 | 14 040.00 | 4 825.00 | 18 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 224.00 | 32 367.00 | 327 856.00 | 360 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 827.00 | 13 416.00 | 153 411.00 | 166 827.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 819.00 | 13 416.00 | 170 403.00 | 183 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 043.00 | 45 783.00 | 498 259.00 | 544 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 156 868.00 | 115 396.00 | | 156 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 531.00 | 41 472.00 | | 54 531.00 |
DL TOTAL (I) | 278 499.00 | 223 968.00 | | 278 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 121.00 | 123 627.00 | | 70 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 027.00 | 3 737.00 | | 31 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 15 026.00 | | 14 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 058.00 | 47 872.00 | | 67 058.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 191.00 | | 7 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 475.00 | 30 160.00 | | 29 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 760.00 | 220 613.00 | | 219 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 259.00 | 444 581.00 | | 498 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 760.00 | 220 613.00 | | 219 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 343.00 | | 407 343.00 | 407 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 343.00 | | 407 343.00 | 407 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -4 078.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 464.00 | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 823.00 | 382 884.00 | | 473 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 291.00 | 341 412.00 | | 419 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 531.00 | 41 472.00 | | 54 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 835.00 | | 2 389.00 | 357 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 551.00 | | | 334 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 864.00 | | 2 389.00 | 17 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 773.00 | 1 594.00 | | 30 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 275.00 | 1 594.00 | | 13 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 116.00 | 300.00 | | 13 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 116.00 | 300.00 | | 13 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 116.00 | 300.00 | | 13 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 150 728.00 | 150 728.00 | | 150 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VI Groupe et associés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 078.00 | 174 078.00 | | 174 078.00 |
VW T.V.A. | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 760.00 | 219 760.00 | | 219 760.00 |