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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AH Fonds commercial | 320 727.00 | | 320 727.00 | 320 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 351.00 | 38.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 554.00 | 8 161.00 | 6 394.00 | 14 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 415.00 | 27 010.00 | 327 405.00 | 354 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 012.00 | 3 400.00 | 117 612.00 | 121 012.00 |
BZ Autres créances | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CF Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 823.00 | 3 400.00 | 152 423.00 | 155 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 238.00 | 30 410.00 | 479 828.00 | 510 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 413.00 | 17 867.00 | | 44 413.00 |
DH Report à nouveau | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 138.00 | 46 544.00 | | 42 138.00 |
DL TOTAL (I) | 327 182.00 | 305 043.00 | | 327 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 111.00 | 15 269.00 | | 7 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 31 809.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 834.00 | 14 537.00 | | 38 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 099.00 | 65 478.00 | | 64 099.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 5 027.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 690.00 | 32 965.00 | | 39 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 646.00 | 165 087.00 | | 152 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 828.00 | 470 131.00 | | 479 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 646.00 | 165 088.00 | | 152 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 861.00 | 19 700.00 | 383 561.00 | 363 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 861.00 | 19 700.00 | 383 561.00 | 363 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | 800.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 882.00 | 800.00 | | 5 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | 800.00 | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 5 453.00 | | 6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 903.00 | 506 890.00 | | 514 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 765.00 | 460 346.00 | | 472 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 138.00 | 46 545.00 | | 42 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 255.00 | | 4 668.00 | 351 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 354 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 551.00 | | | 334 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | | 4 668.00 | 11 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 696.00 | 2 314.00 | | 24 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 2 314.00 | | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 116 911.00 | 116 911.00 | | 116 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
VW T.V.A. | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |