| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AH Fonds commercial | 320 727.00 | | 320 727.00 | 320 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 090.00 | 299.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886.00 | 6 108.00 | 3 779.00 | 9 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 255.00 | 24 696.00 | 326 559.00 | 351 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 682.00 | | 115 682.00 | 115 682.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 572.00 | | 143 572.00 | 143 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 828.00 | 24 696.00 | 470 132.00 | 494 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 61 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 100.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 867.00 | 156 868.00 | | 17 867.00 |
DH Report à nouveau | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 544.00 | 54 531.00 | | 46 544.00 |
DL TOTAL (I) | 305 043.00 | 278 499.00 | | 305 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 269.00 | 70 121.00 | | 15 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 809.00 | 31 027.00 | | 31 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 710.00 | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 478.00 | 67 058.00 | | 65 478.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 7 369.00 | | 5 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 965.00 | 29 475.00 | | 32 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 087.00 | 219 760.00 | | 165 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 131.00 | 498 259.00 | | 470 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 760.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 789.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 789.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 3 612.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 890.00 | 473 822.00 | | 506 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 345.00 | 419 291.00 | | 460 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 544.00 | 54 531.00 | | 46 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 224.00 | | 819.00 | 360 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787.00 | 351 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | 11 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 551.00 | | | 334 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 253.00 | | 809.00 | 20 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 10.00 | 1 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 367.00 | 2 116.00 | 9 787.00 | 32 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 2 116.00 | 9 787.00 | 14 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VI Groupe et associés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433.00 | | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 422.00 | 121 422.00 | | 121 422.00 |
VW T.V.A. | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 088.00 | 165 088.00 | | 165 088.00 |