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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
AH Fonds commercial | 320 727.00 | | 320 727.00 | 320 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 428.00 | 10 367.00 | 7 062.00 | 17 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 289.00 | 29 254.00 | 328 035.00 | 357 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 643.00 | 2 348.00 | 187 295.00 | 189 643.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 194.00 | 2 348.00 | 223 846.00 | 226 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 483.00 | 31 602.00 | 551 881.00 | 583 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 66 551.00 | 44 413.00 | | 66 551.00 |
DH Report à nouveau | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 575.00 | 42 138.00 | | 33 575.00 |
DL TOTAL (I) | 340 757.00 | 327 182.00 | | 340 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014.00 | 7 111.00 | | 4 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 799.00 | 2 596.00 | | 25 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | 38 834.00 | | 42 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 943.00 | 64 099.00 | | 83 943.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 317.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 414.00 | 39 690.00 | | 54 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 124.00 | 152 646.00 | | 211 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 881.00 | 479 828.00 | | 551 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 124.00 | 152 646.00 | | 211 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 014.00 | 18 857.00 | 382 871.00 | 364 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 014.00 | 18 857.00 | 382 871.00 | 364 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 4 750.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 1 132.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 5 882.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | 1 508.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 6 815.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -933.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 6 527.00 | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 851.00 | 514 903.00 | | 573 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 275.00 | 472 765.00 | | 540 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 575.00 | 42 138.00 | | 33 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 415.00 | | 4 562.00 | 354 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 357 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 18 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 551.00 | | | 334 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 943.00 | | 4 562.00 | 15 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 010.00 | 2 994.00 | 750.00 | 27 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | 2 994.00 | 750.00 | 9 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 186 804.00 | 186 804.00 | | 186 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 355.00 | 205 355.00 | | 205 355.00 |
VW T.V.A. | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 124.00 | 211 124.00 | | 211 124.00 |