| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 716.00 | 22 716.00 | 6 000.00 | 28 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 449.00 | 104 241.00 | 61 208.00 | 165 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 322.00 | 126 957.00 | 117 365.00 | 244 322.00 |
BN En cours de production de biens | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
BT Marchandises | 209 110.00 | | 209 110.00 | 209 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 282.00 | 13 333.00 | 313 949.00 | 327 282.00 |
BZ Autres créances | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CF Disponibilités | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 853.00 | 13 333.00 | 691 520.00 | 704 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 176.00 | 140 290.00 | 808 886.00 | 949 176.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 870.00 | 26 908.00 | | 79 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 176.00 | 52 962.00 | | 33 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 867.00 | 3 505.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 136 913.00 | 105 375.00 | | 136 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 241.00 | 163 963.00 | | 160 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 881.00 | 59 967.00 | | 45 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 472.00 | 70 614.00 | | 342 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 912.00 | 82 667.00 | | 55 912.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 2 420.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 973.00 | 379 631.00 | | 671 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 886.00 | 485 006.00 | | 808 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 650.00 | 254 196.00 | | 569 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 246.00 | | 28 076.00 | 216 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 090.00 | | 28 074.00 | 166 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 074.00 | 40 883.00 | | 86 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 074.00 | 40 883.00 | | 86 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 472.00 | 342 472.00 | | 342 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 311 282.00 | | | 311 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 241.00 | 57 918.00 | 102 323.00 | 160 241.00 |
VI Groupe et associés | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VP Divers | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 072.00 | 355 072.00 | | 355 072.00 |
VW T.V.A. | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 533.00 | 502 210.00 | 102 323.00 | 604 533.00 |