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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 742.00 | 33 509.00 | 10 233.00 | 43 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 225.00 | 166 698.00 | 79 527.00 | 246 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 129.00 | 200 207.00 | 139 923.00 | 340 129.00 |
BT Marchandises | 284 552.00 | | 284 552.00 | 284 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 566.00 | | 290 566.00 | 290 566.00 |
BZ Autres créances | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CF Disponibilités | 134 495.00 | | 134 495.00 | 134 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 869.00 | | 730 869.00 | 730 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 999.00 | 200 207.00 | 870 792.00 | 1 070 999.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 630.00 | 192 975.00 | | 263 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 661.00 | 70 655.00 | | 87 661.00 |
DL TOTAL (I) | 373 291.00 | 285 630.00 | | 373 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 146.00 | 97 493.00 | | 80 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 245.00 | 43 367.00 | | 41 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 058.00 | 202 135.00 | | 284 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 052.00 | 51 310.00 | | 92 052.00 |
EA Autres dettes | | 1 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 501.00 | 395 659.00 | | 497 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 792.00 | 681 289.00 | | 870 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 862.00 | 339 124.00 | | 457 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 367.00 | | 49 763.00 | 290 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 206.00 | | 49 761.00 | 240 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 587.00 | 27 620.00 | | 172 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 587.00 | 27 620.00 | | 172 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 058.00 | 284 058.00 | | 284 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 290 566.00 | 290 566.00 | | 290 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 146.00 | 40 507.00 | 39 639.00 | 80 146.00 |
VI Groupe et associés | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 822.00 | 311 822.00 | | 311 822.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 501.00 | 457 862.00 | 39 639.00 | 497 501.00 |