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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 752.00 | 24 918.00 | 7 834.00 | 32 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 576.00 | 124 764.00 | 39 812.00 | 164 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 486.00 | 149 682.00 | 97 804.00 | 247 486.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 150 814.00 | | 150 814.00 | 150 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 256.00 | 13 333.00 | 305 923.00 | 319 256.00 |
BZ Autres créances | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CF Disponibilités | 130 810.00 | | 130 810.00 | 130 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 093.00 | 13 333.00 | 607 760.00 | 621 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 580.00 | 163 015.00 | 705 565.00 | 868 580.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 046.00 | 79 870.00 | | 113 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 929.00 | 33 176.00 | | 79 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229.00 | 1 867.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 215 203.00 | 136 913.00 | | 215 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 323.00 | 160 241.00 | | 152 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 588.00 | 45 881.00 | | 44 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 888.00 | 342 472.00 | | 231 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 632.00 | 55 912.00 | | 59 632.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 28.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 361.00 | 671 973.00 | | 490 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 565.00 | 808 886.00 | | 705 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 001.00 | 569 650.00 | | 425 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 322.00 | | 5 164.00 | 244 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 247 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 197 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 165.00 | | 5 162.00 | 194 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 957.00 | 24 725.00 | 2 000.00 | 126 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 957.00 | 24 725.00 | 2 000.00 | 126 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 888.00 | 231 888.00 | | 231 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 303 256.00 | | | 303 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 323.00 | 36 963.00 | 65 360.00 | 102 323.00 |
VI Groupe et associés | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
VP Divers | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 470.00 | 339 470.00 | | 339 470.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 361.00 | 425 001.00 | 65 360.00 | 490 361.00 |