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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 603.00 | 3 397.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 769.00 | 136.00 | 633.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 713.00 | 56 815.00 | 64 898.00 | 121 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 035.00 | 219 485.00 | 108 550.00 | 328 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 682.00 | 278 039.00 | 227 643.00 | 505 682.00 |
BT Marchandises | 448 286.00 | | 448 286.00 | 448 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 546.00 | | 404 546.00 | 404 546.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 400.00 | | 950 400.00 | 950 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 083.00 | 278 039.00 | 1 178 044.00 | 1 456 083.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 394 044.00 | | | 394 044.00 |
DH Report à nouveau | | 351 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 839.00 | 42 753.00 | | 81 839.00 |
DL TOTAL (I) | 497 883.00 | 416 044.00 | | 497 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 020.00 | 139 381.00 | | 165 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 304.00 | 55 983.00 | | 81 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 117.00 | 207 743.00 | | 262 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 584.00 | 98 798.00 | | 168 584.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 161.00 | 501 905.00 | | 680 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 044.00 | 917 949.00 | | 1 178 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 846.00 | 393 655.00 | | 552 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 016.00 | | 85 666.00 | 420 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 853.00 | | 85 664.00 | 364 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 2.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 612.00 | 54 426.00 | | 223 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 1 000.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 009.00 | 53 426.00 | | 223 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 117.00 | 262 117.00 | | 262 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 404 546.00 | 404 546.00 | | 404 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 020.00 | 37 705.00 | 112 766.00 | 165 020.00 |
VI Groupe et associés | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 478.00 | 410 478.00 | | 410 478.00 |
VW T.V.A. | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 895.00 | 551 580.00 | 112 766.00 | 678 895.00 |