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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 703.00 | 28 727.00 | 9 976.00 | 38 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 503.00 | 143 860.00 | 57 644.00 | 201 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 367.00 | 172 587.00 | 117 780.00 | 290 367.00 |
BT Marchandises | 234 635.00 | | 234 635.00 | 234 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 444.00 | | 245 444.00 | 245 444.00 |
BZ Autres créances | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CF Disponibilités | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 509.00 | | 563 509.00 | 563 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 876.00 | 172 587.00 | 681 289.00 | 853 876.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 975.00 | 113 046.00 | | 192 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 655.00 | 79 929.00 | | 70 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 229.00 | | |
DL TOTAL (I) | 285 630.00 | 215 203.00 | | 285 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 493.00 | 152 323.00 | | 97 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 367.00 | 44 588.00 | | 43 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 135.00 | 231 888.00 | | 202 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 310.00 | 59 632.00 | | 51 310.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 1 930.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 659.00 | 490 361.00 | | 395 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 289.00 | 705 565.00 | | 681 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 124.00 | 425 001.00 | | 339 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 486.00 | | 46 880.00 | 247 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 290 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 240 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 327.00 | | 46 879.00 | 197 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 682.00 | 26 905.00 | 4 000.00 | 149 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 682.00 | 26 905.00 | 4 000.00 | 149 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 135.00 | 202 135.00 | | 202 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 245 444.00 | 245 444.00 | | 245 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 493.00 | 40 958.00 | 56 535.00 | 97 493.00 |
VI Groupe et associés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 095.00 | | | 119 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 925.00 | | | 173 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VP Divers | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 148.00 | 279 148.00 | | 279 148.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 659.00 | 339 124.00 | 56 535.00 | 395 659.00 |