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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 603.00 | 4 397.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 769.00 | 59.00 | 710.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 183.00 | 39 052.00 | 71 131.00 | 110 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 901.00 | 183 898.00 | 70 003.00 | 253 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 016.00 | 223 612.00 | 196 404.00 | 420 016.00 |
BT Marchandises | 313 452.00 | | 313 452.00 | 313 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 365.00 | | 347 365.00 | 347 365.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CF Disponibilités | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 545.00 | | 721 545.00 | 721 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 561.00 | 223 612.00 | 917 949.00 | 1 141 561.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 291.00 | 263 630.00 | | 351 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 753.00 | 87 661.00 | | 42 753.00 |
DL TOTAL (I) | 416 044.00 | 373 291.00 | | 416 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 381.00 | 80 146.00 | | 139 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 983.00 | 41 245.00 | | 55 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 743.00 | 284 058.00 | | 207 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 798.00 | 92 052.00 | | 98 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 905.00 | 497 501.00 | | 501 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 949.00 | 870 792.00 | | 917 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 655.00 | 457 862.00 | | 393 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 129.00 | | 98 887.00 | 340 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 420 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 364 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 5 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 967.00 | | 93 886.00 | 289 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 207.00 | 42 406.00 | 19 000.00 | 200 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 207.00 | 41 803.00 | 19 000.00 | 200 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 743.00 | 207 743.00 | | 207 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
UX Autres créances clients | 347 365.00 | 347 365.00 | | 347 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 381.00 | 31 131.00 | 86 619.00 | 139 381.00 |
VI Groupe et associés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 310.00 | | | 108 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 344.00 | 367 344.00 | | 367 344.00 |
VW T.V.A. | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 905.00 | 393 655.00 | 86 619.00 | 501 905.00 |