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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 603.00 | 2 397.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 769.00 | 213.00 | 556.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 046.00 | 75 904.00 | 79 142.00 | 155 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 577.00 | 231 057.00 | 108 520.00 | 339 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 558.00 | 309 777.00 | 240 781.00 | 550 558.00 |
BT Marchandises | 448 426.00 | | 448 426.00 | 448 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 032.00 | | 377 032.00 | 377 032.00 |
BZ Autres créances | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CF Disponibilités | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 505.00 | | 983 505.00 | 983 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 064.00 | 309 777.00 | 1 224 286.00 | 1 534 064.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 475 883.00 | 394 044.00 | | 475 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 596.00 | 81 839.00 | | 74 596.00 |
DL TOTAL (I) | 572 479.00 | 497 883.00 | | 572 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 367.00 | 165 020.00 | | 171 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 080.00 | 81 304.00 | | 117 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 1 266.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 420.00 | 262 117.00 | | 233 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 275.00 | 168 584.00 | | 128 275.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 1 869.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 808.00 | 680 161.00 | | 651 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 286.00 | 1 178 044.00 | | 1 224 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 288.00 | 552 846.00 | | 522 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 682.00 | | 69 771.00 | 505 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 895.00 | 550 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 895.00 | 495 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 517.00 | | 69 770.00 | 450 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 039.00 | 56 634.00 | 24 895.00 | 278 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 1 000.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 436.00 | 55 634.00 | 24 895.00 | 276 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 420.00 | 233 420.00 | | 233 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 377 032.00 | 377 032.00 | | 377 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 367.00 | 41 847.00 | 126 500.00 | 171 367.00 |
VI Groupe et associés | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 107.00 | 399 107.00 | | 399 107.00 |
VW T.V.A. | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 624.00 | 522 104.00 | 126 500.00 | 651 624.00 |