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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 793.00 | 4 044.00 | 32 750.00 | 36 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 903.00 | 17 015.00 | 30 887.00 | 47 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 064 696.00 | 21 060.00 | 9 043 636.00 | 9 064 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BZ Autres créances | 215 084.00 | | 215 084.00 | 215 084.00 |
CF Disponibilités | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 173.00 | | 307 173.00 | 307 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 371 869.00 | 21 060.00 | 9 350 809.00 | 9 371 869.00 |
CU Autres participations | 8 956 828.00 | | 8 956 828.00 | 8 956 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 180.00 | 38 448.00 | | 64 180.00 |
DG Autres réserves | 1 219 409.00 | 730 507.00 | | 1 219 409.00 |
DH Report à nouveau | | -41 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 058.00 | 556 201.00 | | 692 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 647.00 | 2 783 589.00 | | 3 475 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411 549.00 | 4 907 369.00 | | 4 411 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 981.00 | 1 279 246.00 | | 1 255 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 941.00 | 125 485.00 | | 120 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 552.00 | 58 350.00 | | 13 552.00 |
EA Autres dettes | 73 139.00 | 3 192.00 | | 73 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 162.00 | 6 373 643.00 | | 5 875 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 809.00 | 9 157 232.00 | | 9 350 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 774.00 | | 743 774.00 | 743 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 774.00 | | 743 774.00 | 743 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 472.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 465.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 426.00 | -74 771.00 | | -51 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 616.00 | 1 587 505.00 | | 1 551 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 557.00 | 1 031 304.00 | | 859 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 058.00 | 556 201.00 | | 692 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 752 198.00 | | 312 498.00 | 8 752 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 064 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | 28 794.00 | 7 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 468.00 | | 47 426.00 | 15 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728 731.00 | | 236 278.00 | 8 728 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 588.00 | 10 472.00 | | 10 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 2 411.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 8 060.00 | | 8 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 941.00 | 120 941.00 | | 120 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VC Groupe et associés | 190 645.00 | | | 190 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 411 328.00 | 898 990.00 | 3 512 338.00 | 4 411 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 981.00 | 1 255 981.00 | | 1 255 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 963.00 | | | 768 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 331.00 | 263 150.00 | 8 181.00 | 271 331.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 162.00 | 2 362 824.00 | 3 512 338.00 | 5 875 162.00 |