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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 939.00 | 15 686.00 | 23 253.00 | 38 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 086.00 | 28 938.00 | 51 148.00 | 80 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 406.00 | 44 625.00 | 9 455 781.00 | 9 500 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 724.00 | | 86 724.00 | 86 724.00 |
BZ Autres créances | 255 802.00 | | 255 802.00 | 255 802.00 |
CF Disponibilités | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 912.00 | | 401 912.00 | 401 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 902 317.00 | 44 625.00 | 9 857 693.00 | 9 902 317.00 |
CU Autres participations | 9 373 198.00 | | 9 373 198.00 | 9 373 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 783.00 | 64 180.00 | | 98 783.00 |
DG Autres réserves | 1 876 864.00 | 1 219 409.00 | | 1 876 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 190.00 | 692 058.00 | | 531 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 837.00 | 3 475 647.00 | | 4 006 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 455.00 | 4 411 549.00 | | 3 822 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 418.00 | 1 255 981.00 | | 1 801 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 776.00 | 120 941.00 | | 167 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 193.00 | 13 552.00 | | 32 193.00 |
EA Autres dettes | 27 013.00 | 73 139.00 | | 27 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 855.00 | 5 875 162.00 | | 5 850 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 857 693.00 | 9 350 809.00 | | 9 857 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 406.00 | 2 362 824.00 | | 2 974 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 221.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 801 418.00 | | | 1 801 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 183.00 | | 890 183.00 | 890 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 183.00 | | 890 183.00 | 890 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 2 000.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 2 000.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 2 000.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 644.00 | -51 426.00 | | -30 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 871.00 | 1 551 616.00 | | 1 590 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 681.00 | 859 557.00 | | 1 059 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 190.00 | 692 058.00 | | 531 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 064 696.00 | | 480 355.00 | 9 064 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 9 381 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 645.00 | 9 500 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 38 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 004.00 | 80 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 793.00 | | 2 907.00 | 36 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 894.00 | | 57 198.00 | 62 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965 009.00 | | 420 250.00 | 8 965 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 060.00 | 26 720.00 | 3 155.00 | 21 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 12 403.00 | 761.00 | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016.00 | 14 316.00 | 2 394.00 | 17 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
VB T. V. A. | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822 204.00 | 945 755.00 | 2 811 043.00 | 3 822 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 418.00 | 1 801 418.00 | | 1 801 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 476.00 | | | 858 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 194.00 | 372 013.00 | 8 181.00 | 380 194.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 855.00 | 2 974 406.00 | 2 811 043.00 | 5 850 855.00 |