| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 298.00 | 22 984.00 | 17 315.00 | 40 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 428.00 | 47 977.00 | 39 451.00 | 87 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 128 456.00 | 70 961.00 | 9 057 494.00 | 9 128 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BZ Autres créances | 789 792.00 | | 789 792.00 | 789 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 366 855.00 | | 366 855.00 | 366 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 149.00 | | 1 274 149.00 | 1 274 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 402 605.00 | 70 961.00 | 10 331 644.00 | 10 402 605.00 |
CU Autres participations | 8 955 548.00 | | 8 955 548.00 | 8 955 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 343.00 | 98 783.00 | | 125 343.00 |
DG Autres réserves | 2 381 494.00 | 1 876 864.00 | | 2 381 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 987.00 | 531 190.00 | | 445 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 824.00 | 4 006 837.00 | | 4 452 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182 994.00 | 3 822 455.00 | | 4 182 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 217.00 | 1 801 418.00 | | 1 550 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 976.00 | 167 776.00 | | 27 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 073.00 | 32 193.00 | | 56 073.00 |
EA Autres dettes | 61 559.00 | 27 013.00 | | 61 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 820.00 | 5 850 855.00 | | 5 878 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 644.00 | 9 857 693.00 | | 10 331 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 922.00 | 2 974 406.00 | | 1 248 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 251.00 | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 257.00 | | 766 257.00 | 766 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 257.00 | | 766 257.00 | 766 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 840.00 | |
GE Autres charges | | | 14 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 361.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 650.00 | | | 417 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 650.00 | 17.00 | | 417 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 650.00 | 344.00 | | -17 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 622.00 | -30 644.00 | | -82 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 598.00 | 1 590 871.00 | | 1 730 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 612.00 | 1 059 681.00 | | 1 284 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 987.00 | 531 190.00 | | 445 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 406.00 | | 52 203.00 | 9 500 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 650.00 | 9 000 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 153.00 | 9 128 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 435.00 | 40 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 87 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 939.00 | | 6 794.00 | 38 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 087.00 | | 8 409.00 | 80 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 381 379.00 | | 37 000.00 | 9 381 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 625.00 | 32 840.00 | 6 503.00 | 44 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 686.00 | 12 733.00 | 5 435.00 | 15 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 939.00 | 20 107.00 | 1 068.00 | 28 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VC Groupe et associés | 680 601.00 | 680 601.00 | | 680 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182 784.00 | 742 887.00 | 2 739 183.00 | 4 182 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 217.00 | 360 217.00 | 1 190 000.00 | 1 550 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 865 000.00 | | | 3 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 532 717.00 | | | 3 532 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 476.00 | 807 295.00 | 8 181.00 | 815 476.00 |
VW T.V.A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 820.00 | 1 248 922.00 | 3 929 183.00 | 5 878 820.00 |