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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 264.00 | 577 506.00 | 197 758.00 | 775 264.00 |
AH Fonds commercial | 8 258 477.00 | | 8 258 477.00 | 8 258 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 7 790.00 | 1 040.00 | 8 830.00 |
AP Constructions | 20 595.00 | 14 878.00 | 5 718.00 | 20 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 448.00 | 400 632.00 | 145 816.00 | 546 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 094 003.00 | 1 000 807.00 | 9 093 196.00 | 10 094 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 187.00 | 42 701.00 | 1 654 486.00 | 1 697 187.00 |
BZ Autres créances | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
CF Disponibilités | 933 870.00 | | 933 870.00 | 933 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 876.00 | 42 701.00 | 2 904 174.00 | 2 946 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 040 879.00 | 1 043 508.00 | 11 997 371.00 | 13 040 879.00 |
CU Autres participations | 324 831.00 | | 324 831.00 | 324 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 609 259.00 | 3 609 259.00 | | 3 609 259.00 |
DH Report à nouveau | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 789.00 | 1 175 047.00 | | 1 315 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 891.00 | 10 250.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 600.00 | 6 618 217.00 | | 6 753 600.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 65 991.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 619.00 | 110 423.00 | | 83 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 619.00 | 176 414.00 | | 93 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 413.00 | 80 742.00 | | 58 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 885.00 | 3 111 871.00 | | 3 064 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 209.00 | 506 485.00 | | 1 043 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 715.00 | 416 164.00 | | 475 715.00 |
EA Autres dettes | 254 615.00 | 245 251.00 | | 254 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 316.00 | 243 808.00 | | 253 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 153.00 | 4 604 320.00 | | 5 150 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 997 371.00 | 11 398 952.00 | | 11 997 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 114 226.00 | 4 545 908.00 | | 5 114 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 064 885.00 | | | 3 064 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FD Production vendue biens | 633 606.00 | | 633 606.00 | 633 606.00 |
FG Production vendue services | 6 956 951.00 | 109 507.00 | 7 066 458.00 | 6 956 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 594.00 | 109 507.00 | 7 700 101.00 | 7 590 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 96 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 311.00 | 5 585.00 | | 14 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 360.00 | 7 859.00 | | 5 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 671.00 | 13 444.00 | | 19 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 917.00 | 35 650.00 | | 72 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 917.00 | 35 650.00 | | 72 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 247.00 | -22 206.00 | | -53 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 090.00 | 407 885.00 | | 417 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 598.00 | 7 053 337.00 | | 7 949 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 809.00 | 5 878 290.00 | | 6 633 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 789.00 | 1 175 047.00 | | 1 315 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 679 066.00 | | 425 054.00 | 9 679 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 484 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 117.00 | 10 094 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 042 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 102.00 | 567 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 896 526.00 | | 146 045.00 | 8 896 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 105.00 | | 60 040.00 | 517 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 434.00 | | 218 969.00 | 265 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 680.00 | 78 229.00 | 10 102.00 | 932 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 489.00 | 17 807.00 | | 567 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 191.00 | 60 422.00 | 10 102.00 | 365 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 414.00 | 10 000.00 | 92 796.00 | 176 414.00 |
6T Sur comptes clients | 46 347.00 | 7 100.00 | 10 746.00 | 46 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 347.00 | 7 100.00 | 10 746.00 | 46 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 761.00 | 17 100.00 | 103 542.00 | 222 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 100.00 | 103 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 209.00 | 1 043 209.00 | | 1 043 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 127.00 | 158 127.00 | | 158 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 615.00 | 254 615.00 | | 254 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 316.00 | 253 316.00 | | 253 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 524.00 | 1 646 524.00 | | 1 646 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VB T. V. A. | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VC Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 413.00 | 22 486.00 | 35 926.00 | 58 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 064 885.00 | 3 064 885.00 | | 3 064 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VP Divers | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 087.00 | 2 009 530.00 | 59 557.00 | 2 069 087.00 |
VW T.V.A. | 185 358.00 | 185 358.00 | | 185 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 153.00 | 5 114 226.00 | 35 926.00 | 5 150 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |