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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 219.00 | 560 219.00 | 69 000.00 | 629 219.00 |
AH Fonds commercial | 8 258 477.00 | | 8 258 477.00 | 8 258 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 7 270.00 | 1 560.00 | 8 830.00 |
AP Constructions | 20 595.00 | 12 442.00 | 8 153.00 | 20 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 509.00 | 352 747.00 | 143 762.00 | 496 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 679 066.00 | 932 680.00 | 8 746 386.00 | 9 679 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 701.00 | 46 347.00 | 1 449 354.00 | 1 495 701.00 |
BZ Autres créances | 131 504.00 | | 131 504.00 | 131 504.00 |
CF Disponibilités | 1 001 512.00 | | 1 001 512.00 | 1 001 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 913.00 | 46 347.00 | 2 652 566.00 | 2 698 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 979.00 | 979 027.00 | 11 398 952.00 | 12 377 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
CU Autres participations | 106 706.00 | | 106 706.00 | 106 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 609 259.00 | 3 609 259.00 | | 3 609 259.00 |
DH Report à nouveau | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 047.00 | 894 603.00 | | 1 175 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 250.00 | 15 609.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618 217.00 | 6 343 132.00 | | 6 618 217.00 |
DP Provisions pour risques | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 423.00 | 118 424.00 | | 110 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 414.00 | 184 415.00 | | 176 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 742.00 | 4.00 | | 80 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111 871.00 | 3 450 000.00 | | 3 111 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 485.00 | 704 276.00 | | 506 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 164.00 | 424 311.00 | | 416 164.00 |
EA Autres dettes | 245 251.00 | 150 005.00 | | 245 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 808.00 | 231 826.00 | | 243 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 320.00 | 4 960 422.00 | | 4 604 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 952.00 | 11 487 969.00 | | 11 398 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 111 871.00 | | | 3 111 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 668.00 | | 594 668.00 | 594 668.00 |
FG Production vendue services | 6 323 773.00 | | 6 323 773.00 | 6 323 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 918 441.00 | | 6 918 441.00 | 6 918 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | 25 030.00 | | 5 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 859.00 | 469.00 | | 7 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 444.00 | 25 499.00 | | 13 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 650.00 | 35.00 | | 35 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 650.00 | 107 112.00 | | 35 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 206.00 | -81 613.00 | | -22 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 885.00 | 228 138.00 | | 407 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 337.00 | 4 059 883.00 | | 7 053 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 290.00 | 3 165 280.00 | | 5 878 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 047.00 | 894 603.00 | | 1 175 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 526 370.00 | | 184 934.00 | 9 526 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 227.00 | 265 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 239.00 | 9 679 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 896 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 012.00 | 517 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890 536.00 | | 5 990.00 | 8 890 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 246.00 | | 78 871.00 | 466 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 588.00 | | 100 073.00 | 169 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 314.00 | 90 377.00 | 28 012.00 | 870 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 384.00 | 44 105.00 | | 523 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 930.00 | 46 272.00 | 28 012.00 | 346 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 415.00 | | 8 000.00 | 184 415.00 |
6T Sur comptes clients | 82 949.00 | 13 038.00 | 49 640.00 | 82 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 949.00 | 13 038.00 | 49 640.00 | 82 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 364.00 | 13 038.00 | 57 641.00 | 267 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 038.00 | 57 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 485.00 | 506 485.00 | | 506 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 795.00 | 107 795.00 | | 107 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 251.00 | 245 251.00 | | 245 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 808.00 | 243 808.00 | | 243 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 707.00 | 1 443 707.00 | | 1 443 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VB T. V. A. | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VC Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 742.00 | 22 329.00 | 58 413.00 | 80 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 111 871.00 | 3 111 871.00 | | 3 111 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 698.00 | 1 687 985.00 | 58 713.00 | 1 746 698.00 |
VW T.V.A. | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 320.00 | 4 545 908.00 | 58 413.00 | 4 604 320.00 |