| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 229.00 | 516 634.00 | 106 595.00 | 623 229.00 |
AH Fonds commercial | 8 258 477.00 | | 8 258 477.00 | 8 258 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 6 750.00 | 2 080.00 | 8 830.00 |
AP Constructions | 20 595.00 | 10 007.00 | 10 588.00 | 20 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 650.00 | 336 922.00 | 108 728.00 | 445 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 526 370.00 | 870 314.00 | 8 656 056.00 | 9 526 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 380.00 | 82 949.00 | 1 488 430.00 | 1 571 380.00 |
BZ Autres créances | 164 062.00 | | 164 062.00 | 164 062.00 |
CF Disponibilités | 1 097 242.00 | | 1 097 242.00 | 1 097 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 863.00 | 82 949.00 | 2 831 913.00 | 2 914 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 233.00 | 953 264.00 | 11 487 969.00 | 12 441 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
CU Autres participations | 106 721.00 | | 106 721.00 | 106 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661.00 | | | 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 147 643.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 609 259.00 | 2 805 181.00 | | 3 609 259.00 |
DH Report à nouveau | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 603.00 | 806 435.00 | | 894 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 343 132.00 | 5 259 259.00 | | 6 343 132.00 |
DP Provisions pour risques | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 2 618 039.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 000.00 | 1 462 839.00 | | 3 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 276.00 | 46 532.00 | | 704 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 311.00 | 283 438.00 | | 424 311.00 |
EA Autres dettes | 150 005.00 | 179 784.00 | | 150 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 826.00 | | | 231 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 422.00 | 4 590 633.00 | | 4 960 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 487 969.00 | 9 849 892.00 | | 11 487 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 422.00 | 2 605 773.00 | | 4 960 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 3 098.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 031.00 | | 267 031.00 | 267 031.00 |
FG Production vendue services | 2 887 029.00 | | 2 887 029.00 | 2 887 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 060.00 | | 3 154 060.00 | 3 154 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 662.00 | |
GE Autres charges | | | 85 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 045.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 112.00 | 8 045.00 | | 107 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 613.00 | -8 045.00 | | -81 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 138.00 | -22 674.00 | | 228 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 883.00 | 1 569 337.00 | | 4 059 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 280.00 | 762 902.00 | | 3 165 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 603.00 | 806 435.00 | | 894 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 213 039.00 | | 9 378 394.00 | 9 213 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 957 985.00 | | 169 588.00 | 8 957 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 957 985.00 | 107 077.00 | 9 526 370.00 | 8 957 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 077.00 | 8 890 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 982.00 | | 8 946 630.00 | 50 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 574.00 | | 376 673.00 | 89 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 072 482.00 | | 55 091.00 | 9 072 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 517.00 | 872 875.00 | 107 077.00 | 104 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 983.00 | 594 478.00 | 107 077.00 | 35 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 533.00 | 278 397.00 | | 68 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 229 870.00 | 45 455.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 107 077.00 | 107 077.00 | |
6T Sur comptes clients | | 135 763.00 | 52 813.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242 840.00 | 159 890.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 472 709.00 | 205 345.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 607.00 | 205 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 276.00 | 704 276.00 | | 704 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 607.00 | 125 607.00 | | 125 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 826.00 | 231 826.00 | | 231 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 649.00 | 1 561.00 | 49 087.00 | 50 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 475.00 | 1 517 475.00 | | 1 517 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VB T. V. A. | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614 941.00 | | | 2 614 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VP Divers | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 648.00 | 1 805 561.00 | 49 087.00 | 1 854 648.00 |
VW T.V.A. | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 422.00 | 4 960 422.00 | | 4 960 422.00 |