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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 982.00 | 35 983.00 | 14 999.00 | 50 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 573.00 | 68 532.00 | 21 040.00 | 89 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 213 039.00 | 104 517.00 | 9 108 522.00 | 9 213 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BZ Autres créances | 526 024.00 | | 526 024.00 | 526 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 370.00 | | 741 370.00 | 741 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 954 409.00 | 104 517.00 | 9 849 892.00 | 9 954 409.00 |
CU Autres participations | 9 052 254.00 | | 9 052 254.00 | 9 052 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 643.00 | 125 343.00 | | 147 643.00 |
DG Autres réserves | 2 805 181.00 | 2 381 494.00 | | 2 805 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 435.00 | 445 987.00 | | 806 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 259.00 | 4 452 824.00 | | 5 259 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 039.00 | 4 182 994.00 | | 2 618 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 839.00 | 1 550 217.00 | | 1 462 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 532.00 | 27 976.00 | | 46 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 438.00 | 56 073.00 | | 283 438.00 |
EA Autres dettes | 179 784.00 | 61 559.00 | | 179 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 633.00 | 5 878 820.00 | | 4 590 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 892.00 | 10 331 644.00 | | 9 849 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 098.00 | 210.00 | | 3 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462 839.00 | | | 1 462 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 300.00 | | 672 300.00 | 672 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 300.00 | | 672 300.00 | 672 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 556.00 | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045.00 | 417 650.00 | | 8 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 045.00 | -17 650.00 | | -8 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 674.00 | -82 622.00 | | -22 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 337.00 | 1 730 598.00 | | 1 569 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 902.00 | 1 284 612.00 | | 762 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 435.00 | 445 987.00 | | 806 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 128 456.00 | | 184 535.00 | 9 128 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 952.00 | 9 072 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 952.00 | 9 213 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 298.00 | | 10 684.00 | 40 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 429.00 | | 2 145.00 | 87 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 729.00 | | 171 705.00 | 9 000 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 961.00 | 33 556.00 | | 70 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 984.00 | 13 000.00 | | 22 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 978.00 | 20 556.00 | | 47 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 772.00 | 241 772.00 | | 241 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 784.00 | 179 784.00 | | 179 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VC Groupe et associés | 490 166.00 | 490 166.00 | | 490 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 941.00 | 630 082.00 | 1 984 859.00 | 2 614 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 839.00 | 1 462 839.00 | | 1 462 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 471.00 | | | 312 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 493 081.00 | | | 1 493 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 741.00 | 576 560.00 | 8 181.00 | 584 741.00 |
VW T.V.A. | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 633.00 | 2 605 773.00 | 1 984 859.00 | 4 590 633.00 |