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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 266 262.00 | | 266 262.00 | 266 262.00 |
AN Terrains | 682.00 | 663.00 | 19.00 | 682.00 |
AP Constructions | 66 739.00 | 19 958.00 | 46 780.00 | 66 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 358.00 | 12 919.00 | 19 439.00 | 32 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 275.00 | 39 346.00 | 57 929.00 | 97 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 018.00 | 73 137.00 | 392 881.00 | 466 018.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 588.00 | 73 137.00 | 478 451.00 | 551 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 160 764.00 | 1 332 927.00 | | 1 160 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 685.00 | | |
230 Autres produits | 5 884.00 | 457.00 | | 5 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 179 034.00 | 1 347 744.00 | | 1 179 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 671.00 | 880 860.00 | | 721 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 653.00 | -2 458.00 | | 6 653.00 |
242 Autres charges externes. | 190 561.00 | 139 759.00 | | 190 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | 10 612.00 | | 9 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 559.00 | 223 500.00 | | 162 559.00 |
252 Charges sociales | 52 177.00 | 67 225.00 | | 52 177.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 818.00 | 2 784.00 | | 13 818.00 |
280 Produits financiers | | 155.00 | | |
294 Charges financières | 372.00 | 818.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 135.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 830.00 | | 3 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 198.00 | 1 156.00 | | 10 198.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | 1 686.00 | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 198.00 | 1 156.00 | | 10 198.00 |
DL TOTAL (I) | 395 085.00 | 384 886.00 | | 395 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 26.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 20 567.00 | | 14 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 691.00 | 51 961.00 | | 34 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 366.00 | 119 585.00 | | 83 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 451.00 | 504 471.00 | | 478 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 443.00 | 1 575.00 | | 464 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 512.00 | | | 266 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 479.00 | 1 575.00 | | 195 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 765.00 | 22 372.00 | | 50 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 515.00 | 22 372.00 | | 50 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 424.00 | 829 721.00 | 2 452.00 | 85 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 366.00 | 70 374.00 | | 83 366.00 |