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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 266 262.00 | | 266 262.00 | 266 262.00 |
AP Constructions | 63 703.00 | 44 641.00 | 19 062.00 | 63 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 630.00 | 30 960.00 | 25 671.00 | 56 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 224.00 | 118 083.00 | 39 141.00 | 157 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 090.00 | 193 954.00 | 350 135.00 | 544 090.00 |
BT Marchandises | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 597.00 | | 272 597.00 | 272 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 687.00 | 193 954.00 | 622 732.00 | 816 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 38 220.00 | 124 380.00 | | 38 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 630.00 | -86 160.00 | | -100 630.00 |
DL TOTAL (I) | 296 871.00 | 397 500.00 | | 296 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 9 341.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | 4 159.00 | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 19 011.00 | | 46 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 064.00 | 81 644.00 | | 122 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 862.00 | 114 155.00 | | 325 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 732.00 | 511 655.00 | | 622 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 862.00 | 114 155.00 | | 325 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 719.00 | | 5 371.00 | 538 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 187.00 | | 5 371.00 | 272 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 528.00 | 39 427.00 | | 154 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 20.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 278.00 | 39 407.00 | | 154 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
UX Autres créances clients | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 862.00 | 325 862.00 | | 325 862.00 |