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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 70.00 | 200.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 266 262.00 | | 266 262.00 | 266 262.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 63 703.00 | 25 301.00 | 38 403.00 | 63 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 11 632.00 | 17 055.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 195.00 | 48 618.00 | 92 577.00 | 141 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 117.00 | 85 621.00 | 414 496.00 | 500 117.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 569.00 | | 118 569.00 | 118 569.00 |
BZ Autres créances | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CF Disponibilités | 115 907.00 | | 115 907.00 | 115 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 491.00 | | 265 491.00 | 265 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 608.00 | 85 621.00 | 679 987.00 | 765 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 352.00 | 2 842.00 | | 3 352.00 |
DG Autres réserves | 41 733.00 | 32 045.00 | | 41 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 809.00 | 10 198.00 | | 105 809.00 |
DL TOTAL (I) | 500 894.00 | 395 085.00 | | 500 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 232.00 | 29 451.00 | | 34 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 4 645.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 464.00 | 14 580.00 | | 57 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 590.00 | 34 691.00 | | 84 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 092.00 | 83 366.00 | | 179 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 987.00 | 478 451.00 | | 679 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 018.00 | | | 466 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 054.00 | | | 197 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 137.00 | 41 992.00 | 29 508.00 | 73 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 70.00 | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 887.00 | 41 922.00 | 29 258.00 | 72 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
UX Autres créances clients | 118 569.00 | | | 118 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VP Divers | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 590.00 | 84 590.00 | | 84 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 575.00 | 144 575.00 | | 144 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 092.00 | 159 745.00 | 19 348.00 | 179 092.00 |