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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 266 262.00 | | 266 262.00 | 266 262.00 |
AP Constructions | 17 534.00 | 11 584.00 | 5 950.00 | 17 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 758.00 | 54 237.00 | 51 521.00 | 105 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 715.00 | 164 480.00 | 54 236.00 | 218 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 540.00 | 230 571.00 | 377 968.00 | 608 540.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BZ Autres créances | 131 378.00 | | 131 378.00 | 131 378.00 |
CF Disponibilités | 583 432.00 | | 583 432.00 | 583 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 533.00 | | 751 533.00 | 751 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 073.00 | 230 571.00 | 1 129 501.00 | 1 360 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 9 280.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 482 240.00 | | | 482 240.00 |
DH Report à nouveau | | -62 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 471.00 | 570 369.00 | | 79 471.00 |
DL TOTAL (I) | 946 711.00 | 867 240.00 | | 946 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216.00 | 81 707.00 | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 946.00 | 165 391.00 | | 114 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 628.00 | 267 535.00 | | 62 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 790.00 | 514 633.00 | | 182 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 501.00 | 1 381 873.00 | | 1 129 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 790.00 | 514 633.00 | | 182 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 215.00 | | 61 269.00 | 594 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 944.00 | 608 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 944.00 | 342 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 683.00 | | 61 269.00 | 327 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 622.00 | 43 893.00 | 46 944.00 | 233 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 352.00 | 43 893.00 | 46 944.00 | 233 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
UX Autres créances clients | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VB T. V. A. | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 101.00 | 161 101.00 | | 161 101.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 790.00 | 182 790.00 | | 182 790.00 |