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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 250.00 | 20.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 266 262.00 | | 266 262.00 | 266 262.00 |
AP Constructions | 63 703.00 | 38 338.00 | 25 365.00 | 63 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 530.00 | 23 778.00 | 31 753.00 | 55 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 953.00 | 92 162.00 | 60 791.00 | 152 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 718.00 | 154 528.00 | 384 191.00 | 538 718.00 |
BT Marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 564.00 | 39 224.00 | 25 340.00 | 64 564.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CF Disponibilités | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 688.00 | 39 224.00 | 127 464.00 | 166 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 406.00 | 193 751.00 | 511 655.00 | 705 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 8 642.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 124 380.00 | 112 252.00 | | 124 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 160.00 | 12 767.00 | | -86 160.00 |
DL TOTAL (I) | 397 500.00 | 483 661.00 | | 397 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 341.00 | 19 362.00 | | 9 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 3 599.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 011.00 | 35 018.00 | | 19 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 644.00 | 64 288.00 | | 81 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 155.00 | 122 268.00 | | 114 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 655.00 | 605 929.00 | | 511 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 155.00 | 122 268.00 | | 114 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 179.00 | | 22 540.00 | 516 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 647.00 | | 22 540.00 | 249 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 655.00 | 36 872.00 | | 117 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 495.00 | 36 782.00 | | 117 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UX Autres créances clients | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |