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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 266 262.00 | | 266 262.00 | 266 262.00 |
AP Constructions | 63 703.00 | 50 851.00 | 12 852.00 | 63 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 489.00 | 42 295.00 | 55 194.00 | 97 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 490.00 | 140 206.00 | 26 285.00 | 166 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 215.00 | 233 622.00 | 360 593.00 | 594 215.00 |
BT Marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 761.00 | | 430 761.00 | 430 761.00 |
BZ Autres créances | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CF Disponibilités | 539 355.00 | | 539 355.00 | 539 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 281.00 | | 1 021 281.00 | 1 021 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 495.00 | 233 622.00 | 1 381 873.00 | 1 615 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | | 38 220.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 410.00 | | | -62 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 369.00 | -100 630.00 | | 570 369.00 |
DL TOTAL (I) | 867 240.00 | 296 871.00 | | 867 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 707.00 | 7 744.00 | | 81 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 391.00 | 46 054.00 | | 165 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 535.00 | 122 064.00 | | 267 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 633.00 | 325 862.00 | | 514 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 873.00 | 622 732.00 | | 1 381 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 633.00 | 325 862.00 | | 514 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 090.00 | | 50 805.00 | 544 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 594 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 327 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 558.00 | | 50 805.00 | 277 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 954.00 | 40 348.00 | 680.00 | 193 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 684.00 | 40 348.00 | 680.00 | 193 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 391.00 | 165 391.00 | | 165 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
UX Autres créances clients | 430 761.00 | 430 761.00 | | 430 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VI Groupe et associés | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 004.00 | 477 004.00 | | 477 004.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 633.00 | 514 633.00 | | 514 633.00 |